Раздел 2. Инвестирование пенсионных накоплений

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

┌───────────────────────┬──────┬────────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────────────────────┐

│ Наименование │ N │ Остаток на начало │Изменение │Изменение │ Прочие │ Остаток на конец │

│ показателя │строки│ отчетного периода │ активов/ │ активов/ │изменения│ отчетного периода │

│ │ │ │пассивов в│пассивов в│активов/ │ │

│ │ │ │результате│результате│пассивов │ │

│ │ │ │ операций │переоценки│ │ │

│ │ ├────────────┬───────────┼──────────┴──────────┴─────────┼────────────┬───────────┤

│ │ │ в │ в │ в национальной валюте │ в │ в │

│ │ │национальной│иностранной│ Российской Федерации и в │национальной│иностранной│

│ │ │ валюте │ валюте в │ иностранной валюте в рублевом │ валюте │ валюте в │

│ │ │ Российской │ рублевом │ эквиваленте │ Российской │ рублевом │

│ │ │ Федерации │эквиваленте│ │ Федерации │эквиваленте│

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┬──────────┬─────────┼────────────┼───────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│Денежные средства и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│депозиты (сумма строк │ │ │ │ │ │ │ │ │

│56, 57, 58, 59, 60) │ 55 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ денежные средства на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ банковских счетах │ 56 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ денежные средства в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ пути │ 57 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ денежные средства на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расчетных счетах у │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ управляющего (кроме │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ кредитных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организаций) │ 58 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ денежные средства на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расчетных счетах у │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ управляющего, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ являющегося │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ кредитной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организацией │ 59 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ банковские вклады │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (депозиты) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (за исключением │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ вкладов, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ удостоверенных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ депозитными │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ сертификатами) │ 60 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│Вложения в ценные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│бумаги, кроме акций │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(сумма строк 62 и 63) │ 61 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ нерезиденты │ 62 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ резиденты (сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ строк 64, 65, 67, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 68, 69, 70, 71) │ 63 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ органы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ государственного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ управления │ 64 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ кредитные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации, из │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ них │ 65 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ депозитные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ вклады, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ удостоверенные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ депозитными │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ сертификатами │ 66 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ страховщики │ 67 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ негосударственные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ пенсионные фонды │ 68 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ другие финансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (включая страховых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ брокеров и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ агентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ юридическими │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ лицами) │ 69 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ нефинансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ 70 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ население и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ некоммерческие │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ обслуживающие │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ население (включая │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ страховых брокеров │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ и агентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ физическими лицами │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ и индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ предпринимателями) │ 71 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│Акции и другие формы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│участия в капитале │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(сумма строк 73 и 74) │ 72 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ нерезиденты │ 73 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ резиденты (сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ строк 75, 76, 77, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 78, 79) │ 74 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ кредитные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ 75 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ паи паевых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ инвестиционных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ фондов и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ сертификаты │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ участия в общих │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ фондах банковского │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ управления │ 76 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ страховщики │ 77 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ другие финансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (включая страховых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ брокеров и агентов,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ юридическими │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ лицами) │ 78 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ нефинансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ 79 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│Дебиторская │ │ │ │ │ │ │ │ │

│задолженность (сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │

│строк 81, 83, 84, 94, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│95) │ 80 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ денежные средства на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ специальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ брокерских счетах, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ из них │ 81 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ денежные средства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ на специальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ брокерских счетах │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ кредитных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организаций- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ брокеров │ 82 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ начисленные проценты │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ по депозитам │ 83 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ купонный доход │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (сумма строк 85 и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 86) │ 84 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ нерезиденты │ 85 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ резиденты (сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ строк 87, 88, 89, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 90, 91, 92, 93) │ 86 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ органы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ государственного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ управления │ 87 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ кредитные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ 88 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ страховщики │ 89 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ негосударственные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ пенсионные фонды │ 90 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ другие финансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (включая страховых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ брокеров и агентов,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ юридическими │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ лицами) │ 91 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ нефинансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ 92 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ население и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ некоммерческие │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ обслуживающие │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ население (включая │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ страховых брокеров │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ и агентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ физическими лицами │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ и индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ предпринимателями) │ 93 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ задолженность между │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ видами деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ фонда (перед ПН) │ 94 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ прочая дебиторская │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ задолженность (сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ строк 96 и 97) │ 95 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ нерезиденты │ 96 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ резиденты (сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ строк 98, 99, 100, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 101, 102, 103) │ 97 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ органы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ государственного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ управления │ 98 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ страховщики │ 99 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ негосударственные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ пенсионные фонды │ 100 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ другие финансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (включая страховых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ брокеров и агентов,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ юридическими │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ лицами) │ 101 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ нефинансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ 102 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ население и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ некоммерческие │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ обслуживающие │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ население (включая │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ страховых брокеров │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ и агентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ физическими лицами │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ и индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ предпринимателями) │ 103 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ВСЕГО (сумма строк 55, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│61, 72, 80) │ 104 │ │ │ │ │ │ │ │

└───────────────────────┴──────┴────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────────┴───────────┘