Раздел 3. Размещение имущества для обеспечения уставной деятельности (ИОУД)

Раздел 3. Размещение имущества

для обеспечения уставной деятельности (ИОУД)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

┌───────────────────────┬──────┬────────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────────────────────┐

│ Наименование │ N │ Остаток на начало │Изменение │Изменение │ Прочие │ Остаток на конец │

│ показателя │строки│ отчетного периода │ активов/ │ активов/ │изменения│ отчетного периода │

│ │ │ │пассивов в│пассивов в│активов/ │ │

│ │ │ │результате│результате│пассивов │ │

│ │ │ │ операций │переоценки│ │ │

│ │ ├────────────┬───────────┼──────────┴──────────┴─────────┼────────────┬───────────┤

│ │ │ в │ в │ в национальной валюте │ в │ в │

│ │ │национальной│иностранной│ Российской Федерации и в │национальной│иностранной│

│ │ │ валюте │ валюте в │ иностранной валюте в рублевом │ валюте │ валюте в │

│ │ │ Российской │ рублевом │ эквиваленте │ Российской │ рублевом │

│ │ │ Федерации │эквиваленте│ │ Федерации │эквиваленте│

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┬──────────┬─────────┼────────────┼───────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│Денежные средства и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│депозиты (сумма строк │ │ │ │ │ │ │ │ │

│106, 107, 108, 109, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│110, 111, 112) │ 105 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ касса │ 106 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ денежные средства на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ банковских счетах │ 107 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ прочие денежные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ средства │ 108 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ денежные средства в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ пути │ 109 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ денежные средства на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расчетных счетах у │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ управляющего и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ финансовых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ посредников (кроме │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ кредитных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организаций) │ 110 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ денежные средства на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расчетных счетах у │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ управляющего, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ являющегося │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ кредитной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организацией │ 111 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ банковские вклады │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (депозиты) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (за исключением │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ вкладов, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ удостоверенных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ депозитными │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ сертификатами) │ 112 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│Вложения в ценные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│бумаги, кроме акций │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(сумма строк 114 и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│115) │ 113 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ нерезиденты │ 114 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ резиденты (сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ строк 116, 117, 119, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 120, 121, 122, 123) │ 115 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ органы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ государственного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ управления │ 116 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ кредитные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации, из них │ 117 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ депозитные вклады, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ удостоверенные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ депозитными │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ сертификатами │ 118 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ страховщики │ 119 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ негосударственные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ пенсионные фонды │ 120 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ другие финансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (включая страховых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ брокеров и агентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ юридическими │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ лицами) │ 121 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ нефинансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ 122 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ население и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ некоммерческие │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ обслуживающие │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ население (включая │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ страховых брокеров │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ и агентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ физическими лицами │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ и индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ предпринимателями) │ 123 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│Акции и другие формы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│участия в капитале │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(сумма строк 125 и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│126) │ 124 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ нерезиденты │ 125 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ резиденты (сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ строк 127, 128, 129, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 130, 131, 132) │ 126 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ кредитные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ 127 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ паи паевых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ инвестиционных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ фондов и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ сертификаты │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ участия в общих │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ фондах банковского │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ управления │ 128 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ страховщики │ 129 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ негосударственные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ пенсионные фонды │ 130 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ другие финансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (включая страховых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ брокеров и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ агентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ юридическими │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ лицами) │ 131 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ нефинансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ 132 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│Дебиторская │ │ │ │ │ │ │ │ │

│задолженность (сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │

│строк 134, 136, 137, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│147, 148, 149) │ 133 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ денежные средства на │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ специальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ брокерских счетах, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ из них: │ 134 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ денежные средства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ на специальных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ брокерских счетах │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ кредитных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организаций- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ брокеров │ 135 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ начисленные проценты │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ по депозитам │ 136 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ купонный доход │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (сумма строк 138 и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 139) │ 137 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ нерезиденты │ 138 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ резиденты (сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ строк 140, 141, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 142, 143, 144, 145, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 146) │ 139 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ органы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ государственного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ управления │ 140 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ кредитные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ 141 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ страховщики │ 142 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ негосударственные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ пенсионные фонды │ 143 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ другие финансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (включая страховых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ брокеров и агентов,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ юридическими │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ лицами) │ 144 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ нефинансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ 145 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ население и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ некоммерческие │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ обслуживающие │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ население (включая │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ страховых брокеров │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ и агентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ физическими лицами │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ и индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ предпринимателями) │ 146 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ задолженность между │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ видами деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ фонда (ПР перед ИОУД) │ 147 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ задолженность между │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ видами деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ фонда (ПН перед ИОУД) │ 148 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ прочая дебиторская │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ задолженность (сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ строк 150 и 151) │ 149 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ нерезиденты │ 150 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ резиденты (сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ строк 152, 153, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 154, 155, 156, 157) │ 151 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ органы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ государственного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ управления │ 152 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ страховщики │ 153 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ негосударственные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ пенсионные фонды │ 154 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ другие финансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (включая страховых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ брокеров и агентов,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ юридическими │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ лицами) │ 155 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ нефинансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ 156 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ население и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ некоммерческие │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ обслуживающие │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ население (включая │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ страховых брокеров │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ и агентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ являющихся │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ физическими лицами │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ и индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ предпринимателями) │ 157 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│Нефинансовые активы │ 158 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│Прочие активы │ 159 │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤

│ВСЕГО (сумма строк │ │ │ │ │ │ │ │ │

│105, 113, 124, 133, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│158, 159) │ 160 │ │ │ │ │ │ │ │

└───────────────────────┴──────┴────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────────┴───────────┘