Приказ Минтранса России от 26.11.2012 N 413 "Об утверждении Порядка осуществления Министерством транспорта Российской Федерации контроля за целевым использованием кредитов (облигационных займов), обеспеченных государственными гарантиями Российской...

Приложение N 1. Отчет об использовании, обслуживании и погашении Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" (принципал) кредитов (облигационных займов), обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации (Образец)

Приложение N 1

к Порядку (п. 2)

См. данную форму в MS-Excel.

Образец

ОТЧЕТ

об использовании, обслуживании и погашении Государственной

компанией "Российские автомобильные дороги" (принципал) кредитов

(облигационных займов), обеспеченных государственными

гарантиями Российской Федерации

1. Сведения о привлеченном кредите (облигационном займе), обеспеченном

государственной гарантией Российской Федерации (гарантия):

1) о привлеченном кредите, полученном в _______________________________

(наименование банка)

по кредитному договору N ___________________ от _______________________

сумма полученного кредита _____________________________________________

процентная ставка по кредиту __________________________________________

дата предоставления кредита ___________________________________________

график погашения кредита и уплаты процентов по нему:

(составляется в произвольной форме)

2) об облигационном займе:

реквизиты облигационного займа ________________________________________

(категория (тип), форма, серия,

___________________________________________________________________________

количество, номинальная стоимость, срок погашения облигаций)

дата государственной регистрации выпуска облигаций ____________________

(д/м/г)

3) о государственной гарантии Российской Федерации:

дата и номер предоставленной гарантии _________________________________

(дата, номер)

предельная сумма гарантии _____________________________________________

(рублей)

срок действия гарантии ________________________________________________

(д/м/г)

дата вступления гарантии в силу _______________________________________

(д/м/г)

Руководитель _____________ (Ф.И.О.) <1>

(подпись)

Главный бухгалтер _____________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Исполнитель __________ (Ф.И.О.) Телефон __________ E-mail _________

--------------------------------

<1> Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала,

подпись которого должна быть скреплена печатью, либо другим уполномоченным

лицом (с приложением к отчетности соответствующего документа о передаче

полномочий).

2. Сведения о договорах, заключаемых принципалом и финансируемых за

счет средств, привлеченных под государственные гарантии Российской

Федерации, по состоянию на _______________ <1>

номер серии __________________

сумма займа __________________

┌─────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐

│ N │Наименование│ Договор │Исполнение условий │ Оплачено по │

│ п/п │направления │ │ договора │ договору, тыс. │

│ │расходования│ │ │ руб. │

│ │ средств ├────┬────────────┬────────┬─────────┬──────────┼────────────┬──────┼──────────┬──────┤

│ │ │N и │наименование│предмет │ цена │ сумма, │ стоимость │в том │ с начала │в том │

│ │ │дата│контрагента │договора│договора,│подлежащая│поставленных│числе │реализации│числе │

│ │ │ │ │ │тыс. руб.│ оплате в │ товаров, │в │ │в │

│ │ │ │ │ │ │ текущем │выполненных │теку- │ │теку- │

│ │ │ │ │ │ │ году, │ работ │щем │ │щем │

│ │ │ │ │ │ │тыс. руб. │ (оказанных │году │ │году │

│ │ │ │ │ │ │ │ услуг) с │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ начала │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ реализации │ │ │ │

├─────┼────────────┼────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │

├─────┼────────────┼────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────────┼──────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────┼────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────┼──────────┼──────┤

│Всего│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│<2> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─────┴────────────┴────┴────────────┴────────┴─────────┴──────────┴────────────┴──────┴──────────┴──────┘

Руководитель организации _________ (Ф.И.О.) <3> Исполнитель ______ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер _________ (Ф.И.О.) Телефон ___________________

(подпись)

М.П.

--------------------------------

<1> Требования к заполнению граф 1 - 11:

в графе 3 указывается номер и дата договора, в случае заключения

дополнительных соглашений - их номер и дата;

в графе 5 указывается наименование и количество поставляемого товара,

выполняемых работ (оказываемых услуг);

в графе 6 указывается цена заключенного договора;

графы 8, 9 заполняются в соответствии с документами, подтверждающими

факт поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) (счета-фактуры,

акты выполненных работ и услуг и иные документы);

графы 10, 11 заполняются в соответствии с фактически произведенной

оплатой за поставленные товары, выполненные работы (оказанные услуги).

<2> В графе "Всего" указываются суммы значений по графам 7 - 11.

<3> Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала,

подпись которого должна быть скреплена печатью, либо другим уполномоченным

лицом (с приложением к отчетности соответствующего документа о передаче

полномочий).

3. Сведения об обслуживании и погашении принципалом привлеченного

кредита, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации (по

состоянию на __________)

┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│ Сумма основного долга │ Уплата процентов по кредиту │

├─────────┬─────────┬──────┬──────────┼───────┬─────────┬──────┬──────────┤

│ срок │ срок │сумма,│сумма не │срок │ срок │сумма,│сумма не │

│погашения│погашения│ руб. │исполнен- │погаше-│погашения│ руб. │исполнен- │

│ по │по факту │ │ных обяза-│ния по │ по │ │ных обяза-│

│ графику │ │ │тельств │графику│ факту │ │тельств │

├─────────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼──────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼──────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼─────────┼──────┼──────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │

└─────────┴─────────┴──────┴──────────┴───────┴─────────┴──────┴──────────┘

Руководитель организации _________ (Ф.И.О.) <1> Исполнитель ______ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер _________ (Ф.И.О.) Телефон ___________________

(подпись)

М.П.

--------------------------------

<1> Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала,

подпись которого должна быть скреплена печатью, либо другим уполномоченным

лицом (с приложением к отчетности соответствующего документа о передаче

полномочий).

4. Сведения об обслуживании и погашении принципалом облигационных

займов, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации (по

состоянию на _______) <1>

┌───┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │ Облигации │ Информация об исполнении принципалом обязательств │

│п/п│ │ по облигационным займам │

│ │ ├──────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤

│ │ │ погашение номинальной │ выплата купонного дохода │

│ │ │ стоимости облигаций │ │

│ │ │ (основного долга) │ │

│ ├───┬───────┬───────┼──────┬───────┬──────┬────────┼────┬──────┬──────┬───────┬───────┤

│ │N │факти- │ срок │срок │срок │сумма │сумма не│N │срок │срок │ сумма │сумма │

│ │се-│ческий │ займа │пога- │погаше-│(руб.)│испол- │ку- │пога- │пога- │(руб.) │не │

│ │рии│объем │(д/м/г)│шения │ния по │ │ненных │пона│шения │шения │ │испол- │

│ │ │эмиссии│ │по │факту │ │обяза- │ │по │по │ │ненных │

│ │ │(руб.) │ │графи-│ │ │тельств │ │гра- │факту │ │обяза- │

│ │ │ │ │ку │ │ │ │ │фику │ │ │тельств│

├───┼───┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼────┼──────┼──────┼───────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │

├───┼───┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼────┼──────┼──────┼───────┼───────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼────┼──────┼──────┼───────┼───────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───┴───┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴────────┴────┴──────┴──────┴───────┴───────┘

Руководитель организации _________ (Ф.И.О.) <2> Исполнитель ______ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер _________ (Ф.И.О.) Телефон ___________________

(подпись)

М.П.

--------------------------------

<1> Требования к заполнению граф 1 - 13 отчета о структуре финансирования проекта:

в графах 5, 10 указывается установленный проспектом ценных бумаг и решением о выпуске ценных бумаг принципала срок погашения номинальной стоимости облигаций (купона);

в графах 6, 11 указывается дата фактического исполнения обязательств по облигациям, предусматривающая в том числе установленную проспектом ценных бумаг и решением о выпуске облигаций принципала возможность досрочного погашения номинальной стоимости облигаций по требованию владельцев облигаций и по усмотрению принципала.

<2> Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала, подпись которого должна быть скреплена печатью, либо другим уполномоченным лицом (с приложением к отчетности соответствующего документа о передаче полномочий).

Порядок осуществления Министерством транспорта Российской Федерации контроля за целевым использованием кредитов (облигационных займов), обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, предоставленными в 2010 году, за исполнением Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" обязательств по кредитам (облигационным займам), за соблюдением ограничений, связанных с оказанием государственной гарантийной поддержки (контроль за расходами на выплату вознаграждений (премий, бонусов и иных стимулирующих выплат) руководящему составу Государственной компании "Российские автомобильные дороги") Приложение N 2. Сведения о соблюдении принципалом ограничений, связанных с невозможностью направления кредитов (облигационных займов), обеспеченных гарантиями на выплату вознаграждений (премий, бонусов и иных стимулирующих выплат) руководящему составу и принятием принципалом обязательств по сокращению размеров вознаграждений (премий, бонусов и иных стимулирующих выплат) руководящему составу на период оказания государственной гарантийной поддержки (Образец)