Приложение № 22
(к пп. 5.1.1, 5.2.2 – 5.2.4)
ДОГОВОР
на кассовое обслуживание кредитной организации
гор.		“		”		200		г.	

(наименование учреждения Банка России)
в лице его руководителя  	,
(фамилия, имя, отчество)
действующего от имени Банка России на основании генеральной доверенности (доверенности) от

“		”		200		г., с одной стороны, и кредитная организация		
	,
(наименование кредитной организации)
именуемая в дальнейшем “Банк”, в лице его руководителя  	,
(фамилия, имя, отчество)
действующая на основании лицензии Банка России (доверенности кредитной организации) от

“		”		200		г. №		и имеющая корреспондентский счет (субсчет) в	
	,
(наименование расчетно-кассового центра)
с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. РКЦ осуществляет прием и выдачу наличных денег из своих касс Банку в течение операционного дня.
2. РКЦ принимает от Банка наличные деньги в сумме, указанной в объявлении на взнос наличными, и в тот же день зачисляет на корреспондентский счет (субсчет) Банка. РКЦ принимает банкноты, сформированные и упакованные Банком в полные и неполные пачки.
3. Выдача денег из касс РКЦ производится при наличии на корреспондентском счете (субсчете) Банка суммы, указанной в денежном чеке, с одновременным ее списанием с корреспондентского счета (субсчета) Банка.
4. РКЦ осуществляет кассовое обслуживание Банка без взимания платы.
5. Суммы недостач, неплатежных, поддельных денежных знаков, обнаруженных в упаковке Банка при пересчете денежной наличности в РКЦ, а также суммы за повторный пересчет пачки или мешка по вине Банка (обнаружение излишка, недостачи, неплатежного или поддельного денежного знака) взыскиваются с Банка в безакцептном порядке.
Суммы излишков денег зачисляются на корреспондентский счет (субсчет) Банка.
За повторный пересчет в РКЦ пачки или мешка по вине Банка устанавливается плата в размере 0,1 процента от суммы фактически вложенных в пачку или мешок денежных знаков.
Представитель Банка может присутствовать при пересчете в РКЦ сданной Банком денежной наличности.
6. Банк представляет в РКЦ заверенные руководителем и главным бухгалтером Банка реквизиты, проставляемые на накладках, бандеролях, ярлыках, пломбах и сварочных швах. О всех изменениях реквизитов Банка сообщается в РКЦ.
7. Банк согласовывает с РКЦ дату, сумму, время сдачи и получения денег.
8. Банк производит пересчет, сортировку по годам образца выпуска и в соответствии с Признаками платежеспособности банкнот и монеты Банка России, формирование и упаковку банкнот и монеты в соответствии с требованиями Банка России в полные и неполные пачки и мешки. Денежная наличность сдается в РКЦ только в упаковке Банка.
9. Банк имеет право пересчитать полистно в присутствии кассового работника РКЦ полученную сумму денег. РКЦ не принимает претензии Банка по недостачам, неплатежным или поддельным денежным знакам в принятых им наличных деньгах, если денежная наличность не была пересчитана Банком при получении в РКЦ.
10. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.
11. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, и каждой стороне предоставляется право расторгнуть договор с письменным предупреждением другой стороны за один календарный месяц.
12. Договор вступает в силу с момента его заключения.
Юридические адреса сторон:
Учреждение Банка России:  

Банк:  

Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых один находится в территориальном учреждении Банка России, другой – в Банке, третий – в РКЦ.
Руководитель учреждения Банка России				
	(подпись)		(расшифровка подписи)	
М.П.
Руководитель Банка				
	(подпись)		(расшифровка подписи)	
М.П.