Приложение. Отчет об использовании, обслуживании и о погашении принципалами облигационных займов, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, и исполнении принципалами обязательств по облигационным займам (Образец)

ОТЧЕТ

об использовании, обслуживании и о погашении

принципалами облигационных займов, обеспеченных

государственными гарантиями Российской Федерации,

и исполнении принципалами обязательств

по облигационным займам

1. Сведения о принципале:

наименование принципала _______________________________________________

местонахождение принципала ____________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика принципала __________________

2. Сведения об облигационном займе, обеспеченном государственной

гарантией Российской Федерации:

реквизиты облигационного займа ________________________________________

(категория (тип), форма, серия,

___________________________________________________________________________

количество, номинальная стоимость, срок погашения облигаций)

дата государственной регистрации выпуска облигаций ____________________

(д/м/г)

3. Сведения о государственной гарантии Российской Федерации:

дата и номер предоставленной гарантии _________________________________

(дата, номер)

предельная сумма гарантии _____________________________________________

(рублей)

срок действия гарантии ________________________________________________

(д/м/г)

дата вступления гарантии в силу _______________________________________

(д/м/г)

Руководитель _______________ (Ф.И.О.) <1>

(подпись)

Главный бухгалтер _____________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Исполнитель ____________ (Ф.И.О.) Телефон ____________ E-mail _____________

--------------------------------

<1> Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала

либо другим уполномоченным лицом (с приложением к отчетности

соответствующего документа о передаче полномочий).

4. Сведения о финансировании инвестиционного проекта __________________

(наименование

проекта)

по состоянию на ________________ <1>

Руководитель организации _________ (Ф.И.О.) <3> Исполнитель ______ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер _________ (Ф.И.О.) Телефон ______

(подпись)

--------------------------------

<1> Требования к заполнению граф 2 - 19:

в графах 2, 5, 8 указываются суммы расходных обязательств принципала по

реализации проекта, утвержденных паспортом проекта и (или) инвестиционным

соглашением в соответствующем году;

в графах 3, 6, 9 указываются суммы средств, привлеченных для реализации

проекта в соответствующем году;

в графах 4, 7, 10 указываются суммы фактически произведенных

расходов на реализацию проекта в соответствующем году;

в графе 11 указывается сумма облигационных займов, привлекаемых

принципалами под государственные гарантии Российской Федерации в

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27

февраля 2010 г. N 240-р (Собрание законодательства Российской Федерации,

2010, N 10, ст. 1132; 2011, N 17, ст. 2482) в соответствующем году;

в графе 12 указывается сумма облигационных займов, фактически

привлеченных принципалом и обеспеченных гарантиями Российской Федерации в

соответствующем году;

в графе 13 указывается сумма средств, обеспеченных гарантиями

Российской Федерации, фактически израсходованных в соответствующем

году;

в графе 17 указывается сумма значений граф 2, 5, 8;

в графе 18 указывается сумма значений граф 3, 6, 9;

в графе 19 указывается сумма значений граф 4, 7, 10.

<2> В графе "Всего" указываются суммы значений по графам 2 - 19.

<3> Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала

либо другим уполномоченным лицом (с приложением к отчетности

соответствующего документа о передаче полномочий).

5. Сведения о договорах, заключаемых принципалом в рамках реализации

инвестиционного проекта ___________________________________________________

(наименование проекта)

и финансируемых за счет средств, привлеченных под государственные гарантии

Российской Федерации, по состоянию на ___________ <1>

номер серии _______

сумма займа _______

Руководитель организации _________ (Ф.И.О.) <3> Исполнитель ______ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер _________ (Ф.И.О.) Телефон ______

(подпись)

--------------------------------

<1> Требования к заполнению граф 1 - 11:

в графе 3 указывается номер и дата договора, в случае заключения

дополнительных соглашений - их номер и дата;

в графе 5 указывается наименование и количество поставляемого товара,

выполняемых работ (оказываемых услуг);

в графе 6 указывается цена заключенного договора;

графы 8, 9 заполняются в соответствии с документами, подтверждающими

факт поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) (счета-фактуры,

акты выполненных работ и услуг и иные документы);

графы 10, 11 заполняются в соответствии с фактически произведенной

оплатой за товары, работы, услуги.

<2> В графе "Всего" указываются суммы значений по графам 7 - 11.

<3> Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала

либо другим уполномоченным лицом (с приложением к отчетности

соответствующего документа о передаче полномочий).

6. Сведения об обслуживании и погашении принципалом облигационных

займов, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, по

состоянию на _______________ <1>

Руководитель организации _________ (Ф.И.О.) <2> Исполнитель ______ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер _________ (Ф.И.О.) Телефон ______

(подпись)

--------------------------------

<1> Требования к заполнению граф 1 - 13:

в графах 5, 10 указывается установленный проспектом ценных бумаг и

решением о выпуске ценных бумаг принципала срок погашения номинальной

стоимости облигаций (купона);

в графах 6, 11 указывается дата фактического исполнения обязательств по

облигациям, предусматривающая, в том числе, установленную проспектом ценных

бумаг и решением о выпуске облигаций принципала возможность досрочного

погашения номинальной стоимости облигаций по требованию владельцев

облигаций и по усмотрению принципала.

<2> Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала

либо другим уполномоченным лицом (с приложением к отчетности

соответствующего документа о передаче полномочий).