Приложение. ОБЩАЯ ОПИСЬ НЕОПЛАЧЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

┌───┬─────┬────┬────┬─────────────┬───────────────────┬──────────┐

│ N │Груп-│Да- │N │ Пометки об │Пометки об отзыве │Пометки о │

│п/п│па │та │до- │ отзыве из │из картотеки инкас-│передаче │

│ │оче- │до- │ку- │ картотеки │совых поручений │из карто- │

│ │ред- │ку- │мен-│ платежных │взыскателями │теки ин- │

│ │ности│мен-│та │ поручений ├──────┬───────┬────┤кассовых │

│ │ │та │ │ отделением │дата │дата │N и │поручений │

│ │ │ │ │ АКБ АПБ │от- │отправ-│дата│РКЦ (N и │

│ │ │ │ ├─────┬───────┤правки│ки ин- │акта│дата акта │

│ │ │ │ │дата │N и да-│изве- │касс. │при-│приемки - │

│ │ │ │ │заяв-│та акта│щения │поруче-│ем- │передачи) │

│ │ │ │ │ления│прием- │взыс- │ния и N│ки -│ │

│ │ │ │ │об │ки - │кателю│заказ- │пе- │ │

│ │ │ │ │отзы-│переда-│ │ного │ре- │ │

│ │ │ │ │ве │чи │ │письма │дачи│ │

├───┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼──────┼───────┼────┼──────────┤

│ 1.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼──────┼───────┼────┼──────────┤

│ 2.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼─────┼────┼────┼─────┼───────┼──────┼───────┼────┼──────────┤

│...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───┴─────┴────┴────┴─────┴───────┴──────┴───────┴────┴──────────┘

Итого документов: по количеству (в шт.) -

по сумме (в тыс. руб.) -

"__" _______ 199_ г. _________________________________

(дата составления) (подпись операционного работника)

_________________________________ М.П.

(подпись главного бухгалтера РКЦ)