3. Обязанности Управляющего Фондом

3.1. Управляющий Фондом при совершении сделок с именными

ценными бумагами, составляющими Фонд, обязан обеспечивать их

регистрацию на имя Специализированного депозитария в качестве

номинального держателя этих ценных бумаг, если иное не установлено

актами Федеральной комиссии.

3.2. Управляющий Фондом обязан передавать Специализированному

депозитарию для контроля и хранения копии первичных документов в

отношении имущества, составляющего Фонд, немедленно по их

получении или составлении.

3.3. Управляющий Фондом обязан предоставлять

Специализированному депозитарию данные бухгалтерского учета для

сверки данных об активах Фонда <*>, отчетность о стоимости чистых

активов Фонда и стоимости инвестиционного пая в целях ее проверки

<**>, а также немедленно сообщать Специализированному депозитарию

о приостановлении размещения или выкупа инвестиционных паев Фонда.

--------------------------------

<*> Ежедневно - для открытых паевых инвестиционных фондов и не

реже одного раза в месяц - для интервальных паевых инвестиционных

фондов.

<**> Договором может быть предусмотрено, что расчет стоимости

чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости

инвестиционного пая осуществляется Специализированным

депозитарием. В этом случае Специализированный депозитарий обязан

предоставить Управляющему Фондом данные бухгалтерского учета и/или

отчетность о стоимости чистых активов Фонда и о расчете стоимости

инвестиционного пая в указанные выше сроки.