Приложение 3
к Инструкции Банка России
от 6 ноября 2014 г. № 157-И “О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и изменений и дополнений в них”
(в ред. Указания Банка России 
от 20.12.2017 № 4654-У)
Дата составления отчета:  	.

Дата направления отчета в Банк России
(уполномоченное подразделение):  	.

ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДАННЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Сведения о паевом инвестиционном фонде.
1.	Полное название паевого инвестиционного фонда (далее  Фонд):  

	.

2.	Правила доверительного управления Фондом (далее  правила Фонда) зарегистрированы

	, регистрационный номер		.	
3.	Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев:
	.

4.	Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев:  	.

Сведения об управляющей компании Фонда.
5.	Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда (далее  Управляющая компания):  	.

6.	Место нахождения Управляющей компании:  

	.

7.	Лицензия Управляющей компании:  	.

Сведения о специализированном депозитарии Фонда.
8.	Полное фирменное наименование специализированного депозитария:  

	.

9.	Место нахождения специализированного депозитария:  

	.

10.	Лицензия специализированного депозитария:  	.

Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда (далее  Регистратор).
11.	Полное фирменное наименование Регистратора:  

	.

12.	Место нахождения Регистратора:  

	.

13.	Лицензия Регистратора:  	.

Информация о сроке приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
14.	Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев:
		.

15.	Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев:  	.

Количество дополнительно выдаваемых инвестиционных паев:
16.	Количество инвестиционных паев, по данным правил Фонда, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев Фонда на дату принятия управляющей компанией Фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев
и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев:  	.

17.	Максимальное количество инвестиционных паев, по данным правил Фонда, на дату принятия управляющей компанией Фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных
паев:  	.

Сведения о переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда имуществе.
18.	Сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить иное имущество (если такое имущество передавалось в оплату инвестиционных паев),
переданное в оплату дополнительных инвестиционных паев с указанием его оценочной стоимости, указанием номеров транзитных счетов и кредитных организаций, в которых они открыты, на которые поступили денежные средства, реквизитов документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев:  	.

Информация о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев.
19.	Дата (даты) начала и окончания срока (сроков) оплаты дополнительных инвестиционных паев:  	.

Сведения об имуществе, переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев и включенном в Фонд.
20.	Сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить иное имущество (если такое имущество передавалось в оплату инвестиционных паев), включенное в Фонд с указанием его оценочной стоимости, указанием номеров транзитных счетов и кредитных организаций, в которых они открыты, с которых денежные средства были включены в Фонд, реквизитов документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев:
	.

21.	Дата включения всего имущества, подлежащего включению в Фонд:  	.

22.	Сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить иное имущество (если такое имущество передавалось в оплату инвестиционных паев), не включенное в Фонд с указанием его оценочной стоимости, указанием номеров транзитных счетов и кредитных организаций, в которых они открыты, на которых находятся указанные денежные средства, реквизитов документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев:
	.

Информация о выданных дополнительных инвестиционных паях.
23.	Общее количество выданных дополнительных инвестиционных паев:  

	.

24.	Количество выданных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев:  	.

25.	Дата выдачи дополнительных инвестиционных паев:  	.

(Наименование должности)		(подпись)		(И.О. Фамилия)	

(Наименование должности)		(подпись)		(И.О. Фамилия)	
М.П.