Активы

│ │ │ Активы │ │ │ │ │

├───────┼────────┼───────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼───────┤

│ 1 │ 80101 │Касса, всего, │ │ │ │ │

│ │ │из них: │ │ │ │ │

│ 2 │ │ денежные средства в │ │ │ │ │

│ │ │ валюте Российской │ │ │ │ │

│ │ │ Федерации │ │ │ │ │

│ 3 │ 80201 │Ценные бумаги в управлении,│ │ │ │ │

│ │ │всего, │ │ │ │ │

│ │ │из них: │ │ │ │ │

│ 4 │ │ полученные по сделкам │ │ │ │ │

│ │ │ РЕПО │ │ │ │ │

│ 5 │ 80801 │Текущие счета │ │ │ │ │

│ 6 │ 80501 │Средства, использованные на│ │ │ │ │

│ │ │другие цели, всего, │ │ │ │ │

│ │ │из них: │ │ │ │ │

│ 7 │ │ депозиты в кредитных │ │ │ │ │

│ │ │ организациях │ │ │ │ │

│ 8 │ │ вклады в уставный │ │ │ │ │

│ │ │ (складочный) капитал │ │ │ │ │

│ 9 │ │ прочие активы │ │ │ │ │

│ 10 │ 80601 │Расчеты по доверительному │ │ │ │ │

│ │ │управлению, всего, │ │ │ │ │

│ │ │из них: │ │ │ │ │

│ 11 │ │ сделки РЕПО │ │ │ │ │

│ 12 │ │ производные финансовые │ │ │ │ │

│ │ │ инструменты │ │ │ │ │

│ 13 │ 80301 │Драгоценные металлы │ │ │ │ │

│ 14 │ 80401 │Кредиты предоставленные │ │ │ │ │

│ 15 │ 80901 │Расходы по доверительному │ │ │ │ │

│ │ │управлению │ │ │ │ │

│ 16 │ 81001 │Убыток по доверительному │ │ │ │ │

│ │ │управлению │ │ │ │ │

│ 17 │ │Всего активов (сумма строк │ │ │ │ │

│ │ │1, 3, 5, 6, 10, 13 - 16) │ │ │ │ │