Таблица N 12. Отчет о движении денежных средств на период реализации проекта

См. данную форму в MS-Excel.

Таблица N 12. Отчет о движении денежных средств на период реализации проекта, руб.

┌──────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────┬────────────┬───────────────┐

│ Наименование показателя │ 1-й год │ 2-й │ 3-й год │4-й │ Каждый │Год завершения │

│ ├год ┬────┬───┬────┼────┬────┬───┬────┼────┬───┬────┬────┤год │последующий │предполагаемого│

│ │ I │ II │III│ IV │ I │ II │III│ IV │ I │II │III │ IV │ │ год │ срока │

│ │кв. │кв. │кв.│кв. │кв. │кв. │кв.│кв. │кв. │кв.│кв. │кв. │ │ реализации │ действия │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ проекта │ соглашения │

├──────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼────────────┼───────────────┤

│Поступления от реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│продукции (товаров, работ,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│услуг) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Расчеты с поставщиками и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│подрядчиками │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Расходы по заработной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│плате, страховые взносы во│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│внебюджетные фонды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Общие расходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Расходы по реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Выплаты по налогам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Выплаты по процентам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Авансы полученные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(выданные) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Прочие поступления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(выплаты) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Движение ДС от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│операционной деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Капитальные затраты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Продажа основных средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Инвестиции в дочерние │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│общества и ценные бумаги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Движение ДС от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│инвестиционной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Поступление кредитных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Погашение основной суммы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│кредитов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Прочие притоки (оттоки) по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│финансовой деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Движение ДС от финансовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Движение денежных средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Баланс наличности на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│начало периода │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Баланс наличности на конец│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│периода │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──────────────────────────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴───┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴────────────┴───────────────┘

Данные представляются на период, соответствующий предполагаемому сроку действия соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне: поквартально в первые три года реализации проекта, начиная с четвертого года - годовые. В долгосрочной перспективе при необходимости могут быть представлены усредненные данные в виде значений, зафиксированных на одном уровне. При необходимости могут быть указаны дополнительные виды доходов и расходов (в зависимости от особенностей проекта).

Таблица N 11. Отчет о прибылях и убытках на период реализации проекта Таблица N 13. Расчет показателей проекта