Раздел 5. Выплаты по Ценным бумагам

5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении (далее - неисполнение) эмитентом обязательств по выплате в срок, предусмотренный условиями выпуска, процентных (купонных) доходов, сумм частичного погашения номинальной стоимости по Ценным бумагам, являющимся предметом Сделки прямого РЕПО (далее - выплаты по Ценным бумагам), на сумму которых уменьшены Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки прямого РЕПО, у Кредитной организации возникает обязательство по перечислению Банку России денежных средств в рублях в сумме не осуществленной эмитентом выплаты по Ценным бумагам, на которую были уменьшены Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки прямого РЕПО.

В указанном случае Банк России направляет Кредитной организации уведомление, содержащее информацию о неисполнении эмитентом обязательств по осуществлению выплат по Ценным бумагам и сумму в рублях, подлежащую перечислению Кредитной организацией.

Кредитная организация перечисляет Банку России сумму, указанную в уведомлении, направленном в соответствии с настоящим пунктом, в течение трех рабочих дней со дня ее уведомления Банком России.

В случае исполнения эмитентом обязательств по осуществлению выплат по Ценным бумагам после перечисления Кредитной организацией денежных средств в соответствии с настоящим пунктом Банк России перечисляет Кредитной организации сумму полученных выплат по Ценным бумагам в валюте фактически поступивших выплат по Ценным бумагам в течение трех рабочих дней со дня фактического зачисления указанных выплат на счет Банка России.

5.2. В случае получения Банком России выплат по Ценным бумагам, на сумму которых не были уменьшены Обязательства Кредитной организации по второй части Сделки прямого РЕПО, у Банка России возникает обязательство по перечислению Кредитной организации денежных средств в сумме осуществленных эмитентом выплат по Ценным бумагам.

Саморегулируемая организация

"Национальная фондовая ассоциация"

Генеральное соглашение N _____ об общих условиях совершения

Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО

на рынке государственных ценных бумаг от "__" _____ 201_ г.

Банк России перечисляет Кредитной организации сумму полученных выплат по Ценным бумагам в валюте фактически поступивших выплат по Ценным бумагам в течение трех рабочих дней со дня фактического зачисления указанных выплат на счет Банка России.

5.3. В соответствии с настоящим разделом денежные средства перечисляются:

Банком России - на банковские счета Кредитной организации, реквизиты которых указаны в разделе 11 настоящего Соглашения;

Кредитной организацией - на счет Банка России в Первом операционном управлении Центрального банка Российской Федерации (далее - ОПЕРУ-1 Банка России), реквизиты которого указаны в разделе 11 настоящего Соглашения.