Таблица 6. План денежных поступлений и выплат по годам реализации инвестиционного проекта

(млн. рублей)

┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────┐

│ Наименование │ I год │ II год │III год│

│ показателей ├─────┬────────────┼─────┬────────────┼───────┤

│ │всего│по кварталам│всего│по кварталам│ всего │

│ │ │I II III IV │ │I II III IV │ │

├──────────────────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├──────────────────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┼───────┤

│А. Деятельность по│ │ │ │ │ │

│производству и │ │ │ │ │ │

│сбыту продукции │ │ │ │ │ │

│(услуг) │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│А.1. Поступление │ │ │ │ │ │

│денежных средств, │ │ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │ │

│(А.1) = (А.1.1) + │ │ │ │ │ │

│(А.1.2) │ │ │ │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │ │ │

│А.1.1. Выручка от │ │ │ │ │ │

│продажи продукции │ │ │ │ │ │

│(услуг) <*> │ │ │ │ │ │

│(п. 3 табл. 4) │ │ │ │ │ │

│А.1.2. Прочие до- │ │ │ │ │ │

│ходы от производ- │ │ │ │ │ │

│ственной деятель- │ │ │ │ │ │

│ности │ │ │ │ │ │

│(п. 4 табл. 4) │ │ │ │ │ │

│А.2. Денежные │ │ │ │ │ │

│выплаты - │ │ │ │ │ │

│операционные │ │ │ │ │ │

│затраты по │ │ │ │ │ │

│производству │ │ │ │ │ │

│и сбыту продукции │ │ │ │ │ │

│(п. 6.1 табл. 4) │ │ │ │ │ │

│А.3. Сальдо денеж-│ │ │ │ │ │

│ных поступлений и │ │ │ │ │ │

│выплат от деятель-│ │ │ │ │ │

│ности по произ- │ │ │ │ │ │

│водству и сбыту │ │ │ │ │ │

│продукции (услуг) │ │ │ │ │ │

│(А.3) = (А.1) - │ │ │ │ │ │

│(А.2) │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Б. Инвестиционная │ │ │ │ │ │

│деятельность │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Б.1. Поступление │ │ │ │ │ │

│денежных средств │ │ │ │ │ │

│- Выручка от реа- │ │ │ │ │ │

│лизации основных │ │ │ │ │ │

│средств │ │ │ │ │ │

│(п. 1.4 табл. 5) │ │ │ │ │ │

│Б.2. Платежи за: │ │ │ │ │ │

│<**> │ │ │ │ │ │

│- оборудование │ │ │ │ │ │

│- строительно - │ │ │ │ │ │

│монтажные работы │ │ │ │ │ │

│- проектно - │ │ │ │ │ │

│изыскательские │ │ │ │ │ │

│работы │ │ │ │ │ │

│- содержание ди- │ │ │ │ │ │

│рекции строящегося│ │ │ │ │ │

│предприятия │ │ │ │ │ │

│Б.3 Сальдо денеж- │ │ │ │ │ │

│ных поступлений │ │ │ │ │ │

│и платежей в │ │ │ │ │ │

│инвестиционной │ │ │ │ │ │

│деятельности │ │ │ │ │ │

│(Б.3) = (Б.1) - │ │ │ │ │ │

│(Б.2) │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│В. Финансовая │ │ │ │ │ │

│деятельность │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│В.1. Поступление │ │ │ │ │ │

│денежных средств, │ │ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │ │

│(В.1) = (В.1.1) + │ │ │ │ │ │

│(В.1.2) + (В.1.3) │ │ │ │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │ │ │

│В.1.1. Средства │ │ │ │ │ │

│для финансирования│ │ │ │ │ │

│инвестиционного │ │ │ │ │ │

│проекта │ │ │ │ │ │

│(п. п. 1.3 + 2 + │ │ │ │ │ │

│3 табл. 5) │ │ │ │ │ │

│В.1.2. Возврат │ │ │ │ │ │

│дебиторской за- │ │ │ │ │ │

│долженности │ │ │ │ │ │

│В.1.3. Средства │ │ │ │ │ │

│от продажи и дохо-│ │ │ │ │ │

│ды от ценных бумаг│ │ │ │ │ │

│В.2. Денежные │ │ │ │ │ │

│выплаты - всего │ │ │ │ │ │

│(В.2) = (В.2.1) + │ │ │ │ │ │

│(В.2.2) + │ │ │ │ │ │

│(В.2.3) + │ │ │ │ │ │

│(В.2.4) + │ │ │ │ │ │

│(В.2.5) + │ │ │ │ │ │

│(В.2.6) │ │ │ │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │ │ │

│В.2.1 Возврат пре-│ │ │ │ │ │

│доставленных │ │ │ │ │ │

│средств: │ │ │ │ │ │

│- средства госу- │ │ │ │ │ │

│дарственной под- │ │ │ │ │ │

│держки за счет │ │ │ │ │ │

│федерального │ │ │ │ │ │

│бюджета │ │ │ │ │ │

│- коммерческие │ │ │ │ │ │

│кредиты и займы │ │ │ │ │ │

│(по каждому в │ │ │ │ │ │

│отдельности) │ │ │ │ │ │

│В.2.2. Уплата про-│ │ │ │ │ │

│центов за предо- │ │ │ │ │ │

│ставленные │ │ │ │ │ │

│средства - всего │ │ │ │ │ │

│(п. 10 табл. 4) │ │ │ │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │ │ │

│- средства госу- │ │ │ │ │ │

│дарственной под- │ │ │ │ │ │

│держки за счет │ │ │ │ │ │

│федерального │ │ │ │ │ │

│бюджета │ │ │ │ │ │

│- коммерческие │ │ │ │ │ │

│кредиты и займы │ │ │ │ │ │

│(по каждому в от- │ │ │ │ │ │

│дельности) │ │ │ │ │ │

│В.2.3. Налоги и │ │ │ │ │ │

│другие обязатель- │ │ │ │ │ │

│ные платежи из │ │ │ │ │ │

│себестоимости и │ │ │ │ │ │

│прибыли │ │ │ │ │ │

│(п. п. 6.3 и 9 │ │ │ │ │ │

│табл. 4) │ │ │ │ │ │

│В.2.4. Страховые │ │ │ │ │ │

│взносы │ │ │ │ │ │

│(п. 7 табл. 4) │ │ │ │ │ │

│В.2.5. Выплата │ │ │ │ │ │

│кредиторской │ │ │ │ │ │

│задолженности │ │ │ │ │ │

│В.2.6. Покупка │ │ │ │ │ │

│ценных бумаг │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│В.3. Сальдо │ │ │ │ │ │

│денежных поступле-│ │ │ │ │ │

│ний и выплат от │ │ │ │ │ │

│финансовой дея- │ │ │ │ │ │

│тельности │ │ │ │ │ │

│(В.3) = (В.1) - │ │ │ │ │ │

│(В.2) │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Д. Денежный поток │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Д.1. По годам реа-│ │ │ │ │ │

│лизации проекта │ │ │ │ │ │

│(Д.1) = (А.3) + │ │ │ │ │ │

│(Б.3) + (В.3) │ │ │ │ │ │

│Д.2. Накопленный │ │ │ │ │ │

│денежный поток │ │ │ │ │ │

└──────────────────┴─────┴────────────┴─────┴────────────┴───────┘