Письмо Банка России от 25.03.1996 N 30112-15/340 "О представлении отчетности на магнитных носителях"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ПИСЬМО

от 25 марта 1996 г. N 30112-15/340

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ НА МАГНИТНЫХ НОСИТЕЛЯХ

Центральное операционное управление при Центральном Банке России сообщает.

В связи с изменением порядка представления бухгалтерской отчетности о деятельности коммерческих банков согласно указаниям ЦБ России от 07.03.96 N 35-96 изменяется порядок представления отчетности на магнитных носителях, установленный ранее письмом от 22.05.95 N 30112-15/355.

1. Начиная с отчетности на 01.04.95 информация о балансах в форме оборотной ведомости с указанием входящих остатков на начало месяца, оборотов по дебету и кредиту за месяц и остатков на конец отчетного месяца по балансовым и внебалансовым счетам, расшифровки для расчета экономических нормативов, предусмотренные Инструкцией Банка России от 30.01.96 N 1, передается в текстовом файле b*******.txt с наименованием, имеющим следующую структуру:

┌───────────── четырехзначный регистрационный номер банка

│ (с начальными 0);

│

│ ┌─────────── отчетный месяц (например, за март на 01.04.96);

│ │

┌─┴┐├┐┌───────── последняя цифра отчетного года.

│ ││││

b0001036.txt

Представление информации о балансе в виде телеграммы (файл f1b_82.txt), сформированной с помощью программного обеспечения Главного центра информатизации ЦБ РФ (z2.exe, z3.exe), отменяется.

Информация, представленная в текстовом файле b********.txt, должна иметь формат построчных записей с полями фиксированной длины, дополненными начальными пробелами, без разделителей или с полями произвольной длины, разделенные знаком ",":

┌──┬────────────────────────────── номер балансового счета второго

│ │ порядка;

│ │ номер внебалансового счета;

│ │ символ расшифровки для расчета

│ │ нормативов;

│ │┌───┬───────────────────────── входящий активный остаток

│ ││ │ балансового счета;

│ ││ │ сумма, соответствующая символу

│ ││ │ расшифровки;

│ ││ │┌───┬──────────────────── входящий пассивный остаток

│ ││ ││ │ балансового счета;

│ ││ ││ │ входящий остаток

│ ││ ││ │ внебалансового счета;

│ ││ ││ │┌───┬─────────────── обороты по дебету балансового и

│ ││ ││ ││ │ внебалансового счета;

│ ││ ││ ││ │┌───┬────────── обороты по кредиту балансового

│ ││ ││ ││ ││ │ и внебалансового счета;

│ ││ ││ ││ ││ │┌───┬───── исходящий активный остаток

│ ││ ││ ││ ││ ││ │ балансового счета;

│ ││ ││ ││ ││ ││ │┌───┬ исходящий пассивный остаток

│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ балансового счета;

│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ исходящий остаток

│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ внебалансового счета;

│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │

│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │

XXXXX...XX...XX...XX...XX...XX...X

│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │

│4 ││12 ││12 ││12 ││12 ││12 ││12 │

└──┴┴───┴┴───┴┴───┴┴───┴┴───┴┴───┴─ длина поля.

Пример записей файла b*******.txt с полями фиксированной длины, дополненными начальными пробелами, без разделителей:

010 1000000 1000 2000 1001000

031 50000 10000 20000 40000

904 200000 250000 50000 50000 200000 250000

9925 250000 1000 2000 251000

8965 1000000

Пример записей файла b*******.txt с полями произвольной длины, разделенные символом ",":

010,0,1000000,1000,2000,0,1001000

031,50000,0,10000,20000,40000,0

904,200000,250000,50000,50000,200000,250000

9925,0,250000,1000,2000,0,251000

8965,1000000

2. Порядок представления остальной информации сохраняется.

Данные об остатках по счетам, участвующим в расчете фонда обязательных резервов, на каждый рабочий день месяца передаются в текстовом файле r*******.txt.

На квартальные даты отчет о прибылях и убытках (ф. 2) представляется в виде телеграммы (файл f2b_82.txt), сформированной с помощью программного обеспечения Главного центра информатизации ЦБ РФ (актуальные версии z2.exe, z3.exe).

КонсультантПлюс: примечание.

Приказом ЦБ РФ от 01.10.1997 N 02-429 утверждена Инструкция "О составлении финансовой отчетности" (новая редакция Инструкции ЦБ РФ от 24.08.1993 N 17), которая применяется начиная с отчетности на 1 февраля 1998 года.

С 1 января 2010 года перечень, формы и порядок составления и представления кредитными организациями форм отчетности в Банк России установлен Указанием ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У.

Ежемесячно приложения N N 1, 3, 13, 17, 18 и 19, входящие в состав общей финансовой отчетности в соответствии с Инструкцией Банка России от 24.08.93 N 17 и последующими дополнениями к ней, представляются в виде файлов t1.dbf, t3.dbf, t13.dbf, t17.dbf, t18.dbf, t19.dbf.

На квартальные даты формы общей финансовой отчетности представляются в виде файлов t1.dbf - t11.dbf, t13.dbf, t14.dbf, t16.dbf - t20.dbf.

3. О программном обеспечении и порядке представления информации на магнитных носителях ежеквартального отчета об использовании прибыли и годовой публикуемой отчетности будет сообщено дополнительно. Отчет об использовании прибыли на 01.04.96 представляется только на бумажном носителе.

4. Вся информация представляется в целых тысячах рублей без десятичных знаков.

И.о. начальника

Центрального операционного

управления ЦБ РФ

Ю.К.ОВЧИННИКОВ