Отчет о движении денежных средств (форма N 4)

┌───────┐

│ КОДЫ │

├───────┤

Форма N 4 по ОКУД│0710004│

├──┬──┬─┤

с 1 января по ___ 199_ г. Дата (год, месяц, число)│ │ │ │

├──┴──┴─┤

Организация _____________________________________ по ОКПО│ │

├───────┤

Отрасль (вид деятельности) _____________________ по ОКОНХ│ │

├───┬───┤

Организационно - правовая форма _________________ по КОПФ│ │ │

├───┴───┤

Орган управления государственным имуществом _____ по ОКПО│ │

├───────┤

Единица измерения: ______________________________ по СОЕИ│ │

├───────┤

Контрольная сумма│ │

└───────┘

┌─────────────────────────────┬────┬────┬────────────────────────┐

│ Наименование показателя │Код │Сум-│ В том числе │

│ │стр.│ма ├───────┬────────┬───────┤

│ │ │ │по тек.│по │по фин.│

│ │ │ │дея- │инвест. │дея- │

│ │ │ │тель- │деятель-│тель- │

│ │ │ │ности │ности │ности │

├─────────────────────────────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├─────────────────────────────┼────┼────┼───────┼────────┼───────┤

│1. Остаток денежных средств│ │ │ │ │ │

│на начало года │010 │ │ X │ X │ X │

│ │ ├────┼───────┼────────┼───────┤

│2. Поступило денежных │ │ │ │ │ │

│средств - всего │020 │ │ │ │ │

│ │ ├────┼───────┼────────┼───────┤

│ в том числе: │ │ │ │ │ │

│ выручка от реализации│ │ │ │ │ │

│ товаров, продукции, работ и│ │ │ │ │ │

│ услуг │030 │ │ │ X │ X │

│ │ ├────┼───────┼────────┼───────┤

│ выручка от реализации│ │ │ │ │ │

│ основных средств и иного│ │ │ │ │ │

│ имущества │040 │ │ │ │ │

│ │ ├────┼───────┼────────┼───────┤

│ авансы, полученные от│ │ │ │ │ │

│ покупателей (заказчиков) │050 │ │ │ X │ X │

│ │ ├────┼───────┼────────┼───────┤

│ бюджетные ассигнования и│ │ │ │ │ │

│ иное целевое финансирование│060 │ │ │ │ │

│ │ ├────┼───────┼────────┼───────┤

│ безвозмездно │070 │ │ │ │ │

│ │ ├────┼───────┼────────┼───────┤

│ кредиты, займы │080 │ │ │ │ │

│ │ ├────┼───────┼────────┼───────┤

│ дивиденды, проценты по│ │ │ │ │ │

│ финансовым вложениям │090 │ │ X │ │ │

│ │ ├────┼───────┼────────┼───────┤

│ из банка в кассу│ │ │ │ │ │

│ организации │100 │ │ X │ X │ X │

│ │ ├────┼───────┼────────┼───────┤

│ прочие поступления │110 │ │ │ │ │

│ │ ├────┼───────┼────────┼───────┤

│3. Направлено денежных│ │ │ │ │ │

│средств - всего │120 │ │ │ │ │

│ │ ├────┼───────┼────────┼───────┤

│ в том числе: │ │ │ │ │ │

│ на оплату приобретенных│ │ │ │ │ │

│ товаров, оплату работ,│ │ │ │ │ │

│ услуг │130 │ │ │ │ │

│ │ ├────┼───────┼────────┼───────┤

│ на оплату труда │140 │ │ X │ X │ X │

│ │ ├────┼───────┼────────┼───────┤

│ отчисления на социальные│ │ │ │ │ │

│ нужды │150 │ │ X │ X │ X │

│ │ ├────┼───────┼────────┼───────┤

│ на выдачу подотчетных сумм │160 │ │ │ │ │

│ │ ├────┼───────┼────────┼───────┤

│ на выдачу авансов │170 │ │ │ │ │

│ │ ├────┼───────┼────────┼───────┤

│ на оплату долевого участия│ │ │ │ │ │

│ в строительстве │180 │ │ X │ │ X │

│ │ ├────┼───────┼────────┼───────┤

│ на оплату машин,│ │ │ │ │ │

│ оборудования и транспортных│ │ │ │ │ │

│ средств │190 │ │ X │ │ X │

│ │ ├────┼───────┼────────┼───────┤

│ на финансовые вложения │200 │ │ │ │ │

│ │ ├────┼───────┼────────┼───────┤

│ на выплату дивидендов,│ │ │ │ │ │

│ процентов │210 │ │ X │ │ │

│ │ ├────┼───────┼────────┼───────┤

│ на расчеты с бюджетом │220 │ │ │ X │ │

│ │ ├────┼───────┼────────┼───────┤

│ на оплату процентов по│ │ │ │ │ │

│ полученным кредитам, займам│230 │ │ │ │ │

│ │ ├────┼───────┼────────┼───────┤

│ сдача в банк из кассы│ │ │ │ │ │

│ организации │240 │ │ X │ X │ X │

│ │ ├────┼───────┼────────┼───────┤

│ прочие выплаты,│ │ │ │ │ │

│ перечисления и т.п. │250 │ │ │ │ │

│ │ ├────┼───────┼────────┼───────┤

│4. Остаток денежных средств│ │ │ │ │ │

│на конец отчетного периода │260 │ │ X │ X │ X │

│ │ ├────┼───────┴────────┴───────┘

│Справочно: │ │ │

│Из строки 020 поступило по│ │ │

│наличному расчету (кроме│ │ │

│данных по строке 100) - всего│270 │ │

│ │ ├────┤

│ в том числе по расчетам: │ │ │

│ с юридическими лицами │280 │ │

│ │ ├────┤

│ с физическими лицами │290 │ │

│ │ ├────┤

│ из них с применением: │ │ │

│ контрольно - кассовых │ │ │

│ аппаратов │291 │ │

│ │ ├────┤

│ бланков строгой отчетности │292 │ │

└─────────────────────────────┴────┴────┘

Руководитель Главный бухгалтер