Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Постановление ФКЦБ РФ от 22.10.2003 N 03-41/пс "Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.11.2003 N 5246)

Приложение 6. Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Приложение 6

к Положению об отчетности

акционерного инвестиционного

фонда и отчетности

управляющей компании паевого

инвестиционного фонда

См. данную форму в MS-Excel.

ОТЧЕТ

О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО

ФОНДА И ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОГО

ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

___________________________________________________

(полное фирменное наименование акционерного

инвестиционного фонда или тип и название

паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании _____________________________________________

┌─────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┐

│ Наименование показателя │ Код │На начало│На отчет-│

│ │строки│отчетного│ную дату │

│ │ │ года │ │

├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤

│Количество размещенных акций акцио- │ 100 │ │ │

│нерного инвестиционного фонда, по ко-│ │ │ │

│торым зарегистрированы отчеты об ито-│ │ │ │

│гах выпуска (количество выданных ин- │ │ │ │

│вестиционных паев паевого инвестици- │ │ │ │

│онного фонда), всего │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤

│из них: │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤

│принадлежащих физическим лицам, место│ 110 │ │ │

│жительства (регистрации) которых на- │ │ │ │

│ходится в Российской Федерации │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤

│принадлежащих юридическим лицам, мес-│ 120 │ │ │

│то нахождения постоянно действующего │ │ │ │

│исполнительного органа (юридического │ │ │ │

│лица, которому переданы функции еди- │ │ │ │

│ноличного исполнительного органа) ко-│ │ │ │

│торых находится в Российской Федера- │ │ │ │

│ции │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤

│принадлежащих физическим лицам, место│ 130 │ │ │

│жительства (регистрации) которых на- │ │ │ │

│ходится за пределами территории Рос- │ │ │ │

│сийской Федерации │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤

│принадлежащих юридическим лицам, мес-│ 140 │ │ │

│то нахождения постоянно действующего │ │ │ │

│исполнительного органа (юридического │ │ │ │

│лица, которому переданы функции еди- │ │ │ │

│ноличного исполнительного органа) ко-│ │ │ │

│торых находится за пределами террито-│ │ │ │

│рии Российской Федерации │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤

│находящихся у номинальных держателей │ 150 │ │ │

├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤

│Количество лицевых счетов в реестре │ 200 │ │ │

│акционеров акционерного инвестицион- │ │ │ │

│ного фонда (реестре владельцев инвес-│ │ │ │

│тиционных паев паевого инвестиционно-│ │ │ │

│го фонда), всего │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤

│из них: │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤

│лицевых счетов физических лиц, место │ 210 │ │ │

│жительства (регистрации) которых на- │ │ │ │

│ходится в Российской Федерации │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤

│лицевых счетов юридических лиц, место│ 220 │ │ │

│нахождения постоянно действующего ис-│ │ │ │

│полнительного органа (юридического │ │ │ │

│лица, которому переданы функции еди- │ │ │ │

│ноличного исполнительного органа) ко-│ │ │ │

│торых находится в Российской Федера- │ │ │ │

│ции │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤

│лицевых счетов физических лиц, место │ 230 │ │ │

│жительства (регистрации) которых на- │ │ │ │

│ходится за пределами территории Рос- │ │ │ │

│сийской Федерации │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤

│лицевых счетов юридических лиц, место│ 240 │ │ │

│нахождения постоянно действующего ис-│ │ │ │

│полнительного органа (юридического │ │ │ │

│лица, которому переданы функции еди- │ │ │ │

│ноличного исполнительного органа) ко-│ │ │ │

│торых находится за пределами террито-│ │ │ │

│рии Российской Федерации │ │ │ │

├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤

│лицевых счетов номинальных держателей│ 250 │ │ │

└─────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘

Наименование должности

руководителя управляющей компании

(акционерного инвестиционного фонда) _____________ И.О. Фамилия

подпись

Наименование должности лица,

отвечающего в управляющей компании

(акционерном инвестиционном фонде)

за составление отчетности _____________ И.О. Фамилия

подпись

Приложение 5. Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом СПРАВКА К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ФКЦБ РОССИИ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА N 03-41/ПС "ОБ ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА"