12. КОДЫ

Таблица 12.1

Коды оснований запроса

Код

Наименование

1

В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации

2

В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"

3

В соответствии с частью 2 статьи 14.2 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"

4

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации"

5

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации

Таблица 12.2

Коды обоснований запроса

Код

Наименование

1

Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, налоговой проверки

2

Проведение в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, налоговой проверки при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о направлении запроса в банк

3

Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, являющегося участником сделки (операции)/совокупности сделок (операций) с указанной в настоящем запросе ликвидированной, реорганизованной, иностранной организацией, налоговой проверки

4

Истребование у организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации

5

Истребование у физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о направлении запроса в банк

6

Истребование у организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, являющегося участником сделки (операции)/совокупности сделок (операций) с указанной в настоящем запросе ликвидированной, реорганизованной, иностранной организацией, документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации

7

Вынесение в отношении организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, решения о взыскании налога

8

Принятие в отношении организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, решения о приостановлении операций по счетам, приостановлении переводов электронных денежных средств, решения об отмене приостановления операций по счетам, отмене приостановления переводов электронных денежных средств

9

Поступление в отношении организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации

10

Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя контроля за соблюдением банковским платежным агентом (субагентом) обязанностей по сдаче оператору по переводу денежных средств полученных от физических лиц наличных денежных средств для зачисления на свой специальный банковский счет, а также по использованию банковским платежным агентом (субагентом) указанных специальных банковских счетов для осуществления расчетов

11

Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя контроля за соблюдением платежным агентом обязанностей по сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков при приеме платежей наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета), а также по использованию платежным агентом и поставщиком специальных банковских счетов для осуществления расчетов при приеме платежей

12

Осуществление в отношении организации, индивидуального предпринимателя контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

13

Указание в заявлении о возврате суммы излишне уплаченного или излишне взысканного налога организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, счета, сведения о котором не представлены в налоговый орган в соответствии с пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации

Таблица 12.3

Коды видов документов, удостоверяющих

личность налогоплательщика

Код

Наименование документа

Сокращение

Шаблон серии и номера

01

Паспорт гражданина СССР

ПаСССР

R-ББ 999999

02

Загранпаспорт гражданина СССР

ПасЗгр

99 0999999

03

Свидетельство о рождении

СвдРжд

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

04

Удостоверение личности офицера

УдЛичн

ББ 0999999

05

Справка об освобождении из места лишения свободы

Справ

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

06

Паспорт Минморфлота

ПасММФ

ББ 999999

07

Военный билет

ВоеБил

ББ 0999999

08

Временное удостоверение, выданное взамен военного билета

ВрУдВБ

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

09

Дипломатический паспорт

ПасДип

99 9999999

10

Паспорт иностранного гражданина

ПасИнс

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

11

Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу

СвиРег

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

12

Вид на жительство в Российской Федерации

ВидЖит

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

13

Удостоверение беженца

УдсБеж

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

14

Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации

ВрУдсЛ

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

15

Разрешение на временное проживание в Российской Федерации

РазрВр

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

18

Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации (до 01.01.2013)

СвУбДо

ББ-999 9999999

19

Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации

СвВрУб

ББ 9999999

21

Паспорт гражданина Российской Федерации

ПасРФ

99 99 9999990

22

Загранпаспорт гражданина Российской Федерации

ПасЗаг

99 9999999

23

Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства

СвРжИн

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

24

Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации

УдВоен

ББ 9999999

26

Паспорт моряка

ПасМор

ББ 0999999

27

Военный билет офицера запаса

ВоеЗап

ББ 0999999

81

Свидетельство о смерти

СвдСм

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

91

Иные документы

ИныеДк

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

ПРИМЕЧАНИЯ:

В графе "Шаблон серии, номера" приведены данные для контроля значения серии, номера документа.

Шаблон состоит из символов "R","Б", "9", "0", "S", "-" (тире) и " " (пробел).

Используются следующие обозначения:

R - на месте одного символа R располагается целиком римское число, заданное символами "I", "V", "X", "L", "C", набранными на верхнем регистре латинской клавиатуры; возможно проставление римских чисел с помощью символов "1", "У", "Х", "Л", "С" соответственно, набранных на верхнем регистре русской клавиатуры;

9 - любая десятичная цифра (обязательная);

0 - любая десятичная цифра (необязательная, может отсутствовать);

Б - любая русская заглавная буква;

S - символ не контролируется (может содержать любую букву, цифру или отсутствовать);

"-" (тире) - указывает на обязательное присутствие данного символа в контролируемом значении.

Пробелы используются для разделения групп символов, а также вместо знаков "00000001.wmz" или "N" для разделения серии и номера документа.

Число пробелов между значащими символами в контролируемом значении не должно превышать пяти.

Таблица 12.4

Коды видов копий документов (информации)

Код

Наименование

100

Копия паспорта лица, имеющего право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента

200

Копия доверенности на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента

301

Копия заявления на открытие (закрытие) счета

302

Копия договора на открытие счета (в том числе договора банковского счета, договора на расчетно-кассовое обслуживание)

303

Копия заявления на установку системы "клиент-банк"

304

Копия договора на обслуживание с использованием системы "клиент - банк"

305

Копия акта выполненных работ по установке системы "клиент-банк" (акта готовности системы к эксплуатации)

306

Копия сертификата ключа проверки электронной подписи (система "клиент-банк")

307

Копия заявления на выпуск (перевыпуск) банковской карты

308

Копия договора на выпуск и обслуживание банковской карты

309

Копия платежного документа, составленного на бумажном носителе (в том числе платежное поручение, чек на получение наличных в банке, объявление на взнос наличными)

309.1

Копия платежного поручения клиента банка

309.2

Копия объявления на взнос наличными

309.3

Копия чека на получение наличных в банке

310

Копия иного документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, за исключением документа по коду 100 (коды 310.01 - 310.91)

310.01

Копия паспорта гражданина СССР

310.02

Копия загранпаспорта гражданина СССР

310.03

Копия свидетельства о рождении

310.04

Копия удостоверения личности офицера

310.05

Копия справки об освобождении из места лишения свободы

310.06

Копия паспорта Минморфлота

310.07

Копия военного билета

310.08

Копия временного удостоверения, выданного взамен военного билета

310.09

Копия дипломатического паспорта

310.10

Копия паспорта иностранного гражданина

310.11

Копия свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу

310.12

Копия вида на жительство в Российской Федерации

310.13

Копия удостоверения беженца

310.14

Копия временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации

310.15

Копия разрешения на временное проживание в Российской Федерации

310.18

Копия свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации (до 01.01.2013)

310.19

Копия свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации

310.22

Копия загранпаспорта гражданина Российской Федерации

310.23

Копия свидетельства о рождении, выданного уполномоченным органом иностранного государства

310.24

Копия удостоверения личности военнослужащего Российской Федерации

310.26

Копия паспорта моряка

310.27

Копия военного билета офицера запаса

310.81

Копия свидетельства о смерти

310.91

Копия иного документа, удостоверяющего личность, не указанного в кодах 310.01 - 310.81 (указывается наименование документа)

311

Копия документа, содержащего информацию от владельца счета о бенефициаре или бенефициарах, а также основания их участия в отношениях по договору номинального счета

350

Копии иных документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента, за исключением документов, указанных в кодах 100 - 311, 400, 450 (указывается наименование документа, приведенного в кодах 350.1 - 350.7)

350.1

Копия приказа о назначении на должность руководителя (документы и сведения, представленные при открытии счета)

350.2

Копия решения о создании организации (документы и сведения, представленные при открытии счета)

350.3

Копия договора аренды (документы и сведения, представленные при открытии счета)

350.5

Копия заявления о присоединении к условиям открытия и обслуживания счета для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт

350.7

Копия договора на ведение счета

400

Копия иного документа, информация, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", за исключением документов, указанных в кодах 100 - 350, 450, 500, 600, 700 (указывается наименование документа, информация)

450

Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати

500

Информация о бенефициарных владельцах

600

Информация о выгодоприобретателях

700

Информация о представителях клиента