Балансовый счет 40102
Подборка наиболее важных документов по запросу Балансовый счет 40102 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об обязательном контроле операции по списанию денежных средств со счета клиента в пользу получателя, отнесенного к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций.
(Письмо Банка России от 02.11.2023 N 12-4-2/8196)С 29.08.2023 вступил в силу Приказ Росфинмониторинга N 52 в отношении операций, подлежащих обязательному контролю по коду 6101: "Операция по списанию денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, открытого на основании договора банковского счета, на сумму, равную или превышающую 5 млн руб., при условии, что данное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение года, предшествующего названной операции по списанию, получали денежные средства со счета в подразделении Банка России на балансовом счете N 40102 "Единый казначейский счет", а денежные средства по указанной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного на дату совершения обозначенной операции по списанию Банком России в соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций".
(Письмо Банка России от 02.11.2023 N 12-4-2/8196)С 29.08.2023 вступил в силу Приказ Росфинмониторинга N 52 в отношении операций, подлежащих обязательному контролю по коду 6101: "Операция по списанию денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, открытого на основании договора банковского счета, на сумму, равную или превышающую 5 млн руб., при условии, что данное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение года, предшествующего названной операции по списанию, получали денежные средства со счета в подразделении Банка России на балансовом счете N 40102 "Единый казначейский счет", а денежные средства по указанной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного на дату совершения обозначенной операции по списанию Банком России в соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций".
Вопрос: Об обязательном контроле перевода средств со счета юрлица, ИП на счет физлица, ИНН которого совпадает с ИНН ИП, отнесенного к группам высокой, средней степени риска совершения подозрительных операций.
(Письмо Банка России от 12.09.2023 N 12-4-2/6843)Вопрос: В ответ на письмо Ассоциации <1> от 12.04.2023 (далее - письмо Ассоциации) Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее - Департамент) по вопросу 1 было предложено предоставить информацию (включая подтверждающие документы) об описанных в обращении случаях получения индивидуальными предпринимателями, отнесенными Банком России к группе высокой или средней степени (уровня) риска, денежных средств со счета в подразделении Банка России на балансовом счете N 40102 "Единый казначейский счет" и последующих в течение года операциях списания денежных средств со счета указанного индивидуального предпринимателя на счет, открытый ему как физическому лицу, в целях более детальной проработки вопроса и выработки консолидированной позиции с Росфинмониторингом.
(Письмо Банка России от 12.09.2023 N 12-4-2/6843)Вопрос: В ответ на письмо Ассоциации <1> от 12.04.2023 (далее - письмо Ассоциации) Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее - Департамент) по вопросу 1 было предложено предоставить информацию (включая подтверждающие документы) об описанных в обращении случаях получения индивидуальными предпринимателями, отнесенными Банком России к группе высокой или средней степени (уровня) риска, денежных средств со счета в подразделении Банка России на балансовом счете N 40102 "Единый казначейский счет" и последующих в течение года операциях списания денежных средств со счета указанного индивидуального предпринимателя на счет, открытый ему как физическому лицу, в целях более детальной проработки вопроса и выработки консолидированной позиции с Росфинмониторингом.