Письмо Банка России от 27.05.1994 N 13-3-4/685 "Об оперативной отчетности по кредитным вложениям"

Для оперативного анализа и контроля за состоянием денежной базы и другими основными показателями денежной программы предусмотрено использование пятидневной оперативной отчетности (в соответствии с телеграммой Росцентробанка от 30.07.93 N 150-93). В связи с многочисленными запросами Главных управлений Центрального банка РФ (Национальных банков) разъясняем следующее:

Показатели оперативной отчетности заполняются на основании ежедневных балансов коммерческих банков.

Показатель задолженности коммерческих банков Главному территориальному управлению ЦБ РФ (символ 01) отражает фактическую задолженность по централизованным кредитным ресурсам (балансовый счет N 822 без задолженности по счету N 820 в части, сформированной за счет централизованных кредитных ресурсов).

Показатель задолженности прочих заемщиков Главному территориальному управлению ЦБ РФ (символ 02) отражает задолженность по долгосрочным и краткосрочным кредитам предприятий и организаций, обслуживаемых расчетно-кассовыми центрами Главных управлений Центрального банка РФ (Национальных банков).

Сумма кредитовых остатков по корсчетам (символ 03) отражает остатки средств коммерческих банков на корреспондентских счетах, открытых в РКЦ Главного управления Центрального банка РФ (Национального банка) (счета N N 161, 162, 164, 165 пассива баланса).

Сумма дебетовых остатков по корсчетам (символ 04) отражает задолженность коммерческих банков перед Центральным банком РФ, образованную в результате отсутствия собственных средств на корреспондентском счете (счета N N 161, 162, 164, 165 актива баланса).

Дебетовые и кредитовые остатки по корреспондентским счетам коммерческих банков не сальдируются и сообщаются в развернутом виде.

Показатель, имеющий символ 05, - размер средств, перечисленных коммерческими банками в фонд обязательных резервов (счет N 815 Главного территориального управления Центрального банка РФ (Национального банка)).

Показатель просроченной задолженности коммерческих банков перед Центральным банком РФ (символ 07) отражает просроченную задолженность по централизованным кредитным ресурсам без начисленных процентов за централизованные кредитные ресурсы и за дебетовые остатки по корреспондентским счетам (счет N 621).

Дополнительно в оперативную отчетность включается показатель (символ 08), отражающий величину просроченных процентов за централизованные кредитные ресурсы (счет N 622).

Кредиты, выданные сотрудникам банка за счет средств фонда социальной гарантии, в оперативной отчетности не учитываются.

Оперативные данные по символам 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 должны сообщаться на следующий день после отчетной даты по состоянию на первое, пятое, десятое, пятнадцатое, двадцатое и двадцать пятое число каждого месяца, включая данные операционного дня на эту дату, в млн. рублей.

Показатель, имеющий символ 06, отражает общую сумму задолженности коммерческих банков по краткосрочным и долгосрочным кредитам предприятий и организаций региона. Эти данные представляются по состоянию на первое число каждого месяца в течение пяти рабочих дней.

Заместитель Председателя

Центрального банка РФ

Т.В.ПАРАМОНОВА