Отчетность специализированного депозитария составляется и представляется в соответствии с данным документом начиная с отчетности за отчетный период, в котором данный документ вступает в силу.

Отчетность по форме 0420872 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (форма) (Код формы по ОКУД 0420872 (суточная, месячная))

(форма)

КонсультантПлюс: примечание.

О требованиях к составлению в период по 31.12.2022 включительно отчетности по форме 0420872 в случае отсутствия данных о стоимости актива, величине обязательства АИФ (ПИФ) см. Решение Совета директоров Банка России от 16.09.2022.

КонсультантПлюс: примечание.

О неприменении мер до 30.09.2022 включительно за непредставление отчетности по форме 0420872 и исправленной отчетности по форме 0420872 см. Письмо Банка России от 28.03.2022 N ИН-018-38/40.

Отчетность по форме 0420872

"Справка о стоимости чистых активов, в том

числе стоимости активов (имущества), акционерного

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)"

Код формы по ОКУД <1> 0420872

Суточная, месячная