|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
104
|
Полное название паевого инвестиционного фонда
|
|
uk-dic:PolnNaimPIF
|
|
104.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
104.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
104.3
|
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
104.4
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
104.5
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
105
|
Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
|
|
uk-dic:NomPravilDoverUpravFondom
|
|
105.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
105.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
105.3
|
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
105.4
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
105.5
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
106
|
Полное фирменное наименование управляющей компании
|
|
uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
|
|
106.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
106.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
106.3
|
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
106.4
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
106.5
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
107
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
|
|
uk-dic:InnUK
|
|
107.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
107.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
107.3
|
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
107.4
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
107.5
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
108
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании
|
|
uk-dic:OgrnUK
|
|
108.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
108.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
108.3
|
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
108.4
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
108.5
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
109
|
Код ISIN
|
|
uk-dic:Isin
|
|
109.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
109.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
109.3
|
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
109.4
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
109.5
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
110
|
Количество в составе активов
|
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
110.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
110.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
110.3
|
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
110.4
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
110.5
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
111
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость
|
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
111.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
111.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
111.3
|
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
111.4
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
111.5
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
111.6
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
112
|
Уровень иерархии справедливой стоимости
|
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
|
|
112.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
112.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
112.3
|
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
112.4
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
112.5
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
113
|
Наименование биржи
|
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
113.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
113.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
113.3
|
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
113.4
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
113.5
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
114
|
Примечание
|
|
uk-dic:Primechanie
|
|
114.1
|
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
114.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
114.3
|
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
114.4
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
114.5
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|