|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Наименование управляющей компании, фонда
|
|
npf-dic:Naim_UK_Fond
|
|
1.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
2
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании, фонда
|
|
npf-dic:INN_UK_Fond
|
|
2.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
3
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании, фонда
|
|
npf-dic:OGRN_UK_Fond
|
|
3.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
4
|
Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (до вычета вознаграждения фонду)
|
|
npf-dic:OPS_FinRez_Invest_DoVoznUpravl
|
|
4.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
4.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
5
|
Расходы на оплату вознаграждения управляющей компании, всего
|
|
npf-dic:OPS_InvestRasx_UprKomp
|
|
5.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
5.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
6
|
Расходы на оплату вознаграждения управляющей компании - постоянная часть
|
|
npf-dic:OPS_InvestRasx_UprKompPost
|
|
6.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
6.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
7
|
Расходы на оплату вознаграждения управляющей компании - переменная часть
|
|
npf-dic:OPS_InvestRasx_UprKompPer
|
|
7.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
7.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
8
|
Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов
|
|
npf-dic:OPS_SummaSdelok
|
|
8.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
8.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
9
|
Расходы на оплату услуг брокера за отчетный период
|
|
npf-dic:OPS_InvestRasx_Brok
|
|
9.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
9.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
10
|
Расходы на оплату услуг биржи
|
|
npf-dic:OPS_InvestRasx_Birzh
|
|
10.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
10.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
11
|
Расходы на оплату услуг специализированного депозитария, всего
|
|
npf-dic:OPS_InvestRasx_SpeczDep
|
|
11.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
11.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
12
|
Расходы на оплату вознаграждения специализированному депозитарию
|
|
npf-dic:OPS_InvestRasx_SpeczDepVozn
|
|
12.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
12.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
13
|
Расходы на возмещение необходимых расходов специализированного депозитария
|
|
npf-dic:OPS_InvestRasx_SpeczDepVozmesh
|
|
13.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
13.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
14
|
Расходы на оплату необходимых расходов управляющей компании
|
|
npf-dic:OPS_InvestRasx_UprKompOplRasx
|
|
14.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
14.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
15
|
Расходы на страхование риска ответственности
|
|
npf-dic:OPS_InvestRasx_StraxRasxUprKomp
|
|
15.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
15.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
16
|
Расходы на оплату услуг банков
|
|
npf-dic:OPS_InvestRasx_Bank
|
|
16.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
16.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
17
|
Прочие расходы
|
|
npf-dic:OPS_InvestRasx_Proch
|
|
17.1
|
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_UK_NPFTaxis
|
|
17.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|