Приложение 2. Отчет о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда (Форма)

Центральный банк Российской Федерации

Исх. N ______________________

от "__" ___________ 20__ года

ОТЧЕТ

о завершении (окончании) формирования паевого

инвестиционного фонда

Сведения о паевом инвестиционном фонде (далее - фонд):

1. Полное название фонда: _________________.

2. Правила доверительного управления фондом (далее - правила фонда)

зарегистрированы (согласованы): ___________, номер: __________.

3. Определенная правилами фонда стоимость имущества, передаваемого в оплату

инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования

фонда: ___________________________________________________________________.

4. Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев,

согласно правилам фонда: _________________________________________________.

Сведения об управляющей компании фонда:

1. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: _____________.

2. Основной государственный регистрационный номер управляющей компании

фонда: ___________________________________________________________________.

Сведения о специализированном депозитарии фонда:

1. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда:

__________________________________________________________________________.

2. Основной государственный регистрационный номер специализированного

депозитария фонда: _______________________________________________________.

Сведения о переданном в оплату инвестиционных паев фонда имуществе: _______

___________________________________________________________________________

(сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и

сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату

инвестиционных паев (с указанием его стоимости, определенной управляющей

компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным

бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которые поступили

денежные средства, и кредитных организаций, в которых открыты указанные

транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного,

помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных

паев, сведения о лице, передавшем имущество в оплату инвестиционных паев

фонда (наименование, ИНН, ОГРН - для юридического лица или фамилия, имя,

отчество (последнее - при наличии) - для физического лица)

Дата возникновения основания для включения имущества в фонд при его

формировании: ____________________________________________________________.

Дата включения имущества в фонд: _________________________________________.

Сведения об имуществе, включенном в фонд при его формировании: ____________

___________________________________________________________________________

(сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и

сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату

инвестиционных паев и включенные в фонд (с указанием его стоимости,

определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе

доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов,

с которых денежные средства были включены в фонд, и кредитных организаций,

в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов,

подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и ценных бумаг,

имущества в фонд)

Сведения об имуществе, переданном в оплату инвестиционных паев фонда, но не

включенном в фонд: ________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

(сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и

сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату

инвестиционных паев, но не включенные в фонд (с указанием его стоимости,

определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе

доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов,

на которых учитываются денежные средства, переданные в оплату

инвестиционных паев, но не включенные в фонд, и кредитных организаций, в

которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов,

подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг,

имущества в оплату инвестиционных паев)

Сведения о выданных инвестиционных паях.

Дата выдачи инвестиционных паев фонда: ___________________________________.

Количество выданных инвестиционных паев фонда: ___________________________.