Накопительная ведомость по расчетам чеками из лимитированных книжек (Форма 323)

Форма 323

_______________________________

Наименование учреждения

(централизованной бухгалтерии)

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР 4

за __________ 19__ г.

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО РАСЧЕТАМ ЧЕКАМИ

ИЗ ЛИМИТИРОВАННЫХ КНИЖЕК

───┬─────────────┬──────────┬───────┬───────┬─────┬─────┬─────────

N │ │Дебет суб-│Наиме- │Наиме- │Номер│Номер│Кредит

п/п│Дата выписки │счета 131 │нование│нование│счета│чека │субсчета

│банка и номер├──────────┤учреж- │постав-│ и │ │ 131

│поручения │Кредит │дения │щика │дата │ │

│ │субсчетов │ │ │ │ │

│ ├────┬─────┤ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

───┼─────────────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────────

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9

───┼─────────────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────────

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

Остаток на начало месяца __________ Остаток на конец месяца ______

/продолжение ф. 323/

┌─────────────────────────────────────────────┬─────────────────

│ Дебет субсчетов │ Вторые записи

├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┼─────┬─────┬─────

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Д - │ Д - │ Д -

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ К - │ К - │ К -

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────

│ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21

├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Сумма оборотов ______

Оборотная сторона ф. 323

───┬─────────────┬──────────┬───────┬───────┬─────┬─────┬─────────

N │ │Дебет суб-│Наиме- │Наиме- │Номер│Номер│Кредит

п/п│Дата выписки │счета 131 │нование│нование│счета│чека │субсчета

│банка и номер├──────────┤учреж- │постав-│ и │ │ 131

│поручения │Кредит │дения │щика │дата │ │

│ │субсчетов │ │ │ │ │

│ ├────┬─────┤ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

───┼─────────────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────────

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9

───┼─────────────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────────

│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

Исполнитель ___________ _________ ____________

(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

Главный бухгалтер _________ ____________

(подпись) (расшифровка

подписи)

/продолжение оборотн. стороны ф. 323/

┌─────────────────────────────────────────────┬─────────────────

│ Дебет субсчетов │ Вторые записи

├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┼─────┬─────┬─────

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Д - │ Д - │ Д -

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ К - │ К - │ К -

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────

│ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21

├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Проверил руководитель _________ ____________

группы учета (подпись) (расшифровка

подписи)

Приложение на _________ листах