Аналитические данные к счетам N N 87, 88

┌─────────────────────────┬────────────────┬─────────┬──────────────┬────────────┐

│Номера счетов и субсчетов│ Обороты с │ Сальдо │ Обороты за │Сальдо на │

│ │ начала года до │на начало│ отчетный │конец отчет-│

│ │отчетного месяца│ месяца │ месяц │ного месяца │

│ ├────────┬───────┼─────┬───┼──────┬───────┼────┬───────┤

│ │по дебе-│по кре-│ д-т │к-т│по де-│по кре-│ д-т│ к-т │

│ │ту │диту │ │ │бету │диту │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│ А │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│N 87 "Фонды│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ экономического │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ стимулирования" │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│1. Фонд материального│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ поощрения │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│2. Фонд социально -│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ культурных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ мероприятий и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ жилищного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│3. Фонд развития│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ торговли, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ производства, фонд│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ предприятия, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организации │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│4. На осуществление│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ мероприятий по│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ внедрению новой│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ техники, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ модернизации │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ оборудования и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расширения аптечных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ учреждений и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ предприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (производств) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│5. На жилищное и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ культурное бытовое│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ строительство, а│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ также на ремонт│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ жилищного фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│5.1. - работникам │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ аппарата │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ управления │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│5.2. - работникам│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ розничных аптечных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│5.3. - работникам оптовых│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ складов (баз) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│5.4. - работникам прочих│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ видов деятельности│ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│6. На премирование,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ улучшение культурно│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ - бытового│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ обслуживания │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ работников, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ приобретение │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ путевок и оказание│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ работникам │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ единовременной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ помощи │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│6.1. - работникам│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ аппарата │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ управления │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│6.2. - работникам│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ розничных аптечных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│6.3. - работникам оптовых│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ складов (баз) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│6.4. - работникам прочих│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ видов деятельности│ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│7. Фонд премирования за│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ сбор и сдачу лома│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ черных и цветных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ металлов │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│8. Премии, присужденные│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ по социалистическому│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ соревнованию │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│9. Премии и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ единовременная │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ помощь из фонда│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ министра │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│10. Фонд премирования│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ работников за│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ содействие внедрению│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ изобретений и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ рационализаторских │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ предложений │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│11. Премирование за│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ создание и внедрение│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ новой техники,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ образуемое за счет│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ издержек │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ производства или│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ обращения и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ оставляемое в│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ распоряжении │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ предприятий и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│12. Премирование за ввод│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ в действие объектов│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ строительства и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ производственных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ мощностей по│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ предприятиям и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ организациям, не│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ переведенным на│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ новые условия работы│ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│13. Премирование за│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ заготовку │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ лекарственного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ растительного сырья │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│14. Прочие виды│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ премирования │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│N 88 "Фонды специального│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ назначения" │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│1. Резерв 30% суммы│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ премий из фонда│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ заработной платы и│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ фонда материального│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ поощрения │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│2. Фонд возмещения│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ потерь от списания│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ лекарственных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ средств, срок│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ годности которых│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ истек │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│3. Фонд по заготовке│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ лекарственного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ растительного сырья │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│3.1. На премирование│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ работников │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ административно -│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ управленческого │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ аппарата │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│3.2. На премирование│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ работников аптечных│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│3.3. На расходы,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ связанные с│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ изучением ресурсов│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ лекарственного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ растительного сырья │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│3.4. Вознаграждения по│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ расценкам за│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ заготовку │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ лекарственного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ растительного сырья │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│4. Фонд освоения новой│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ техники │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│5. Резерв по оказанию│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ временной финансовой│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ помощи │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────┼───┼──────┼───────┼────┼───────┤

│6. Резервный │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ (страховой) фонд│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ совхозов │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─────────────────────────┴────────┴───────┴─────┴───┴──────┴───────┴────┴───────┘

Главный бухгалтер _________ Исполнитель _________

(подпись) (подпись)