Приложение N 12. Запрос о представлении копий документов (информации), предусмотренных пунктом 2.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации (Форма по КНД 1123354)

Приложение N 12

к приказу ФНС России

от 19.07.2018 N ММВ-7-2/460@

Список изменяющих документов

(введено Приказом ФНС России от 17.09.2021 N ЕД-7-2/816@)

Форма по КНД 1123354

________________________________

сокращенное наименование банка

____________ N _____________ или филиала банка

дата запроса номер запроса

________________________________

ИНН, КПП, БИК, регистрационный

номер банка по КГРКО <1>,

порядковый номер филиала

банка по КГРКО

Запрос о представлении копий документов

(информации), предусмотренных пунктом 2.1 статьи 86

Налогового кодекса Российской Федерации

В соответствии с:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

пунктом 2.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации│

│и в связи с: │

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││

││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││

││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ предпринимателя (указывается в именительном падеже) ││

││ ││

││____________________________________________ налоговой проверки ││

││выездной/повторной выездной/камеральной <4> ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││проведением в отношении _______________________________________ ┌─┐ ││

││ Ф.И.О. <3> физического лица, │ │ <2>││

││ не являющегося └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ индивидуальным предпринимателем (указывается ││

││ в именительном падеже) ││

││_______________________ налоговой проверки при наличии согласия ││

││ выездной/ ││

││ повторной выездной/ ││

││ камеральной <4> ││

││_______________________________________________________________ ││

││ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя ││

││ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного ││

││ по контролю и надзору в области налогов и сборов,/заместителя ││

││ руководителя федерального органа исполнительной власти, ││

││ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов ││

││ и сборов, <4> ││

││о направлении запроса в банк: __________________ ││

││ _______________________________________________ ││

││ вид документа о согласии наименование и код ││

││ налогового органа, ││

││ согласовавшего ││

││ направление ││

││ запроса в банк ││

││ ││

││от __________ N _________ _________________________________ ││

││ дата и номер документа Ф.И.О. <3> лица, согласовавшего ││

││ о согласии направление запроса в банк ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││

││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││

││ Ф.И.О. <3> индивидуального предпринимателя └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ (указывается в именительном падеже) ││

││документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 ││

││Налогового кодекса Российской Федерации ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││истребованием у _______________________________________________ ┌─┐ ││

││ Ф.И.О. <3> физического лица, не являющегося │ │ <2>││

││_______________________________________________________________ └─┘ ││

││ индивидуальным предпринимателем (указывается ││

││ в именительном падеже) ││

││документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 ││

││Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия __ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя ││

││ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного ││

││по контролю и надзору в области налогов и сборов,/заместителя ││

││ руководителя федерального органа исполнительной власти, ││

││ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов ││

││ и сборов, <4> ││

││о направлении запроса в банк: _____________ ___________________ ││

││ вид документа наименование и код ││

││ о согласии налогового органа, ││

││ согласовавшего ││

││ направление ││

││ запроса в банк ││

││от __________ N _________ _________________________________ ││

││ дата и номер документа Ф.И.О. <3> лица, согласовавшего ││

││ о согласии направление запроса в банк ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││вынесением в отношении ________________________________________ ┌─┐ ││

││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││

││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ предпринимателя (указывается в именительном падеже) ││

││решения о взыскании налога ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││принятием в отношении _________________________________________ ┌─┐ ││

││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││

││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ предпринимателя (указывается в именительном падеже) ││

││решения _______________________________________________________ ││

││ о приостановлении операций по счетам, приостановлении ││

││ переводов электронных денежных средств/ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ об отмене приостановления операций по счетам, отмене ││

││ приостановления переводов электронных ││

││ денежных средств <4> ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││поступлением в отношении ______________________________________ ┌─┐ ││

││ сокращенное наименование организации, │ │ <2>││

││ Ф.И.О. <3> индивидуального └─┘ ││

││_______________________________________________________________ ││

││ предпринимателя, физического лица, не являющегося ││

││ индивидуальным предпринимателем, (указывается ││

││ в именительном падеже) ││

││запроса уполномоченного органа иностранного государства в ││

││случаях, предусмотренных международными договорами Российской ││

││Федерации ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

в отношении <5>:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│_________________________________________________________________________│

│ сокращенное наименование организации (обособленное подразделение │

│ организации), Ф.И.О. <3> индивидуального │

│________________________________________________________________________,│

│ предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным │

│ предпринимателем (указывается в именительном падеже) │

│дата рождения <6> __________, место рождения <6> _______________________,│

│проживающего по адресу <6>

│_________________________________________________________________________│

│ почтовый индекс, субъект Российской Федерации,│

│ район, город, населенный пункт, │

│________________________________________________________________________,│

│ улица (проспект, переулок и так далее), номер дома (владения), номер │

│ корпуса (строения), номер квартиры │

│имеющего документ, удостоверяющий личность <6> _________________________,│

│ наименование документа, │

│ серия и номер, дата выдачи│

│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │

│ИНН <7>/КИО <8> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП <7> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

необходимо представить копии документов (информацию): _____________________

___________________________________________________________________________

(в соответствии с пунктом 2.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской

Федерации указывается нужное: копии паспортов лиц, имеющих право на

получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента,

доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на

счете клиента, документов, определяющих отношения по открытию, ведению и

закрытию счета клиента (включая договор на открытие счета, заявление на

открытие (закрытие) счета, договор на обслуживание с использованием системы

"клиент - банк", документы и информацию, предоставляемые клиентом (его

представителями) при открытии счета), карточек с образцами подписей и

оттиска печати, а также информация в электронной форме или на бумажном

носителе о бенефициарных владельцах (включая информацию, полученную банком

при идентификации бенефициарных собственников), выгодоприобретателях

(включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный

период), представителях клиента)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││ ┌─┐ ││

││по состоянию на ___________________ │ │ <2>││

││ дата └─┘ ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││ ┌─┐ ││

││за период с ___________________ по ___________________ │ │ <2>││

││ дата дата └─┘ ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││ ┌─┐ ││

││в отношении счета N ___________________. │ │ <2>││

││ номер счета └─┘ ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││ ┌─┐ ││

││в отношении всех действовавших │ │ <2>││

││счетов. └─┘ ││

│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│

│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│

││┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││

│││в отношении отдельных операций: <9> │ ┌─┐ ││

││├───┬───────┬──────────┬────────────┬─────────────────────────┤ │ │ <2>││

│││п/п│N счета│ Валюта │Дата и время│ Сумма операции по счету │ └─┘ ││

│││ │ │ счета │ совершения ├────────────┬────────────┤ ││

│││ │ │ │ операции │ по дебету │ по кредиту │ ││

│││ │ │ │ (дд.мм.гг │ (руб., │ (руб., │ ││

│││ │ │ │ чч:мм:сс) │ коп./вал.) │ коп./вал.) │ ││

│││ │ │ │ (поправка │(грамм/вал) │(грамм/вал) │ ││

│││ │ │ │ мск) │ │ │ ││

││├───┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ ││

│││ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ││

││├───┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ ││

│││ │ │ │ │ │ │ ││

│└┴───┴───────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Настоящий запрос касается копий документов (информации) _________. <10>

Указанные копии документов (информацию) в течение трех рабочих дней со

дня получения настоящего запроса необходимо представить в _________________

наименование

налогового органа

и его код

со ссылкой на идентификатор _______________________________________________

идентификатор настоящего запроса

в электронной форме.

Информация о бенефициарных владельцах (включая информацию, полученную

банком при идентификации бенефициарных собственников) может быть

представлена на бумажном носителе. ┌─┐

│ │ <2>

└─┘

Информация о выгодоприобретателях может быть представлена на бумажном

носителе. ┌─┐

│ │ <2>

└─┘

Информация о представителях клиента может быть представлена на бумажном

носителе. ┌─┐

│ │ <2>

└─┘

Контактный телефон и Ф.И.О. <3> должностного лица налогового

органа: _________.

_______________________________________ ______________ __________________

руководитель (заместитель руководителя) личная подпись Ф.И.О. <3>

налогового органа

--------------------------------

<1> Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.

<2> Нужное отметить знаком "X". Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

<3> Отчество указывается при наличии.

<4> Нужное указать.

<5> Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

<6> Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа.

<7> В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

В отношении организации КПП не указывается в случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) организации с учетом вкладов (депозитов) всех обособленных подразделений организации. В случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) обособленного подразделения организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации. В случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) организации без учета вкладов (депозитов) обособленных подразделений организации указывается КПП по месту нахождения (администрирования) организации.

<8> Код иностранной организации.

<9> Таблица заполняется с учетом следующих особенностей.

Информация указывается в порядке осуществления операций по счету.

В графе 3 указывается код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК(ИСО 4217) 003-97) 014-2000 (ОКВ). Для счета в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатор клиринговых валют).

В графах 5 - 6 указываются суммы в единицах валюты счета, где целая часть отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками. Для счета в драгоценных металлах указываются значения в граммах.

<10> Указывается один из следующих вариантов:

"в банке с учетом информации филиалов банка";

"в банке без учета информации филиалов банка";

"в вышеуказанном филиале банка";

"в вышеуказанном подразделении Банка России".