Отчетность по форме 0420264 "Сведения о контрагентах и имуществе негосударственного пенсионного фонда" (Код формы по ОКУД 0420264 (месячная, квартальная))

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Наименование управляющей компании, фонда

npf-dic:Naim_UK_Fond

1.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

2

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании, фонда

npf-dic:INN_UK_Fond

2.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

3

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании, фонда

npf-dic:OGRN_UK_Fond

3.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

4

Полное наименование

npf-dic:PolnNaim_DKEZ

4.1

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

5

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN <2>

npf-dic:INN_TIN_DKEZ

5.1

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

6

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

npf-dic:OGRN_OGRNIP_DKEZ

6.1

Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора

dim-int:ID_Deb_Em_Kred_ZaimodavczaTaxis

7

ISIN <3>

srki-dic:ISIN

7.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

8

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

srki-dic:RegNomVyp

8.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

9

Дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

srki-dic:DataRegVyp

9.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

10

Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

srki-dic:RegPDUPIF

10.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

11

Иной идентификатор, позволяющий идентифицировать ценные бумаги

srki-dic:InoyIDCzB

11.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

12

Субординированность (для облигаций и депозитов)

srki-dic:SubordOblDepozEnumerator

12.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

13

Код страны

npf-dic:Kod_StranyEnumerator

13.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

14

Код типа ценной бумаги

srki-dic:VidCZBEnumerator

14.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

15

Код эмитента

srki-dic:KodEmitEnumerator

15.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

16

Код срока погашения ценной бумаги

npf-dic:Kod_Srok_Pogash_CZBEnumerator

16.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

17

Номинальная стоимость ценной бумаги в единицах валюты номинала, сумма в иностранной валюте

npf-

dic:Nominal_St_CZB_EdValyutyNominala

17.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

18

Код валюты номинала ценной бумаги

npf-dic:KodValyutyNomEnumerator

18.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

19

Международный стандарт финансовой отчетности

npf-dic:MSFO_StandartEnumerator

19.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

20

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)

srki-dic:KlassMSFO9Enumerator

20.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

21

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39)

srki-dic:KlassMSFO39Enumerator

21.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

22

Наименование объекта недвижимости

npf-dic:Naim_Nedv

22.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

23

Адрес объекта недвижимости

npf-dic:Adres_Nedv

23.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

24

Площадь объекта недвижимости

npf-dic:Ploshhad_Nedv

24.1

Идентификатор объекта недвижимости

dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis