Таблица 55.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:

ifrs-ru:FinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

1.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

2

денежные средства и их эквиваленты за вычетом резерва, в том числе:

ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyZaVychetomRezerva

2.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

3

денежные средства в кассе

ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasseZaVychetomRezerva

3.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

4

денежные средства в пути

ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPutiZaVychetomRezerva

4.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

5

расчетные счета

ifrs-ru:RaschetnyeSchetaZaVychetomRezerva

5.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

6

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты

ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificzirovannyeKakDenezhnyeEkvivalentyZaVychetomRezerva

6.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

7

денежные средства, переданные в доверительное управление

ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieZaVychetomRezerva

7.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

8

депозиты и прочие привлеченные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах за минусом резерва, в том числе:

ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-NerezidentaxZaVychetomRezerva

8.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

9

долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов

ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovdepozityIProchiePrivlechennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxZaMinusomRezervaZaVychetomRezerva

9.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

10

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentovZaVychetomRezerva

10.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

11

сделки обратного репо

ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepodepozityIProchiePrivlechennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxZaMinusomRezervaZaVychetomRezerva

11.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

12

прочие размещенные средства

ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaZaVychetomRezerva

12.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

13.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

14

долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации

ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederacziiZaVychetomRezerva

14.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

15

долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiIOrganovMestnogoSamoupravleniyaZaVychetomRezerva

15.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

16

долговые ценные бумаги иностранных государств

ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvZaVychetomRezerva

16.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

17

долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов

ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovfinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaZaMinusomRezervaZaVychetomRezerva

17.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

18

Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций

ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizaczijZaVychetomRezerva

18.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

19

Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций

ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijZaVychetomRezerva

19.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

20

прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, за минусом резерва, в том числе:

ifrs-ru:ZajmyProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostZaVychetomRezerva

20.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

21

долговые ценные бумаги

ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiZaVychetomRezerva

21.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

22

займы, выданные

ifrs-ru:ZajmyVydannyeZaVychetomRezerva

22.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

23

сделки обратного репо

ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoprochieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostZaMinusomRezervaZaVychetomRezerva

23.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

24

расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям

ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiIBrokerskimOperacziyamZaVychetomRezerva

24.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

25

финансовая аренда

ifrs-ru:FinansovayaArendaZaVychetomRezerva

25.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

26

прочее

ifrs-ru:ProchieZaVychetomRezerva

26.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

27

дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, за минусом резерва, в том числе:

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuZaVychetomRezerva

27.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

28

дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniyaZaVychetomRezerva

28.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

29

дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovZaVychetomRezerva

29.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

30

дебиторская задолженность по пенсионным выплатам

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamZaVychetomRezerva

30.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

31

дебиторская задолженность пенсионных агентов

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovdebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniyaZaVychetomRezerva

31.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

32

прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании

ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniyaZaVychetomRezerva

32.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

33

дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе:

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaZaVychetomRezerva

33.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

34

дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeZaVychetomRezerva

34.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

35

дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodZaVychetomRezerva

35.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

36

дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyeZaVychetomRezerva

36.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

37

дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodZaVychetomRezerva

37.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

38

дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeZaVychetomRezerva

38.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

39

дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodZaVychetomRezerva

39.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

40

дебиторская задолженность пенсионных агентов

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovdebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaZaVychetomRezerva

40.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

41

дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamZaVychetomRezerva

41.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

42

прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaZaVychetomRezerva

42.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

43

инвестиции в ассоциированные предприятия

ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaZaVychetomRezerva

43.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

44

инвестиции в совместно контролируемые предприятия

ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaZaVychetomRezerva

44.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

45

инвестиции в дочерние предприятия

ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaZaVychetomRezerva

45.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

46

прочие активы, за минусом резерва

ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiZaVychetomRezervua

46.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

47

Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:

ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

47.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

48

займы и прочие привлеченные средства, в том числе:

ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaZaVychetomRezerva

48.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

49

кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuZaVychetomRezerva

49.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

50

прочие средства, привлеченные от кредитных организаций

ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijZaVychetomRezerva

50.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

51

средства, привлеченные от государственных организаций

ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijZaVychetomRezerva

51.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

52

прочие срочные заемные средства от других юридических лиц

ifrs-ru:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczZaVychetomRezerva

52.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

53

средства, привлеченные от физических лиц

ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczZaVychetomRezerva

53.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

55

сделки репо

ifrs-ru:SdelkiRepoZaVychetomRezerva

55.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

56

выпущенные долговые ценные бумаги

ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiZaVychetomRezerva

56.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

57

кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuZaVychetomRezerva

57.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

58

кредиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuZaVychetomRezerva

58.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

59

кредиторская задолженность перед Пенсионным фондом Российской Федерации

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredPensionnymFondomRossijskojFederacziiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu

59.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

60

кредиторская задолженность перед другими негосударственными пенсионными фондами

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDrugimiNegosudarstvennymiPensionnymiFondamiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu

60.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

61

кредиторская задолженность по выплатам

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu

61.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

62

кредиторская задолженность перед агентами

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredAgentamiPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu

62.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

63

прочая кредиторская задолженность

ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyu

63.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

64

кредиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе:

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuZaVychetomRezerva

64.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

65

кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamIPereplataPoVznosamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyePoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu

65.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

66

кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoVyplatamIPereplataPoVznosamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu

66.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

67

кредиторская задолженность перед агентами

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredAgentamiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu

67.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

68

прочая кредиторская задолженность

ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyu

68.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

69

обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании

ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniyaZaVychetomRezerva

69.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

70

обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeZaVychetomRezerva

70.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

71

обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodZaVychetomRezerva

71.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

72

прочие обязательства

ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

72.1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis