Таблица 57.18. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Тип раскрытия финансовой отчетности

dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

1.1

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения

mem-int:AnalizFinansovyxAktivovIFinansovyxObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveOzhidaemyxSrokovPogasheniyaMember

2

Ожидаемый срок до погашения

dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

2.1

До 3 месяцев

mem-int:Do3MesyaczevOzhidaemyjSrokDoPogasheniyaMember

2.2

От 3 месяцев до года

mem-int:Ot3MesyaczevDoGodaMember

2.3

Свыше года

mem-int:SvysheGodaMember

3

По типам получателя

dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis

3.1

Итого по типам получателя

mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember

4

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

4.1

Правительство Российской Федерации

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

4.3

Иностранное государство

mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

4.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

4.5

Некредитные финансовые организации

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

4.6

Нефинансовые организации

mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

4.7

Итого

mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

5

Тип финансового актива

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

5.1

Расчетные счета

mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember

5.2

Денежные средства, переданные в доверительное управление

mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember

5.3

Прочие денежные средства

mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember

5.4

Долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

5.5

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:ZajmyVydannyeVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

5.6

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

5.7

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

5.8

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

5.9

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

5.10

Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

5.11

Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:

mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPensionnoeStraxovanieObespechenieMember

5.12

дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovPoOPSMember

5.13

дебиторская задолженность по пенсионным выплатам

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamPoOPSMember

5.14

дебиторская задолженность пенсионных агентов

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovPoOPSMember

5.15

дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamPoOPSMember

5.16

прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании

mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOPSMember

5.17

Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе:

mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostNegosudarstvennoePensionnoeStraxovanieObespechenieMember

5.18

дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeMember

5.19

дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember

5.20

дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyeMember

5.21

дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember

5.22

дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeMember

5.23

дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember

5.24

дебиторская задолженность пенсионных агентов

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember

5.25

дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember

5.26

прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember