Таблица П3.8. Денежные потоки и показатели общественной эффективности проекта

┌──────┬─────────────────────────────────────────┬─────┬───┬─────┐

│Номер │Номер шага │ 0 │ 1 │ ... │

│строки├─────────────────────────────────────────┼─────┼───┼─────┤

│ │Длительность шага, годы (доли года) │ │ │ │

├──────┼─────────────────────────────────────────┤ │ │ │

│ │ ПОКАЗАТЕЛИ │ │ │ │

├──────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼───┼─────┤

│ │ ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ │ │ │ │

│ │ДЕНЕЖНЫЕ ПРИТОКИ │ │ │ │

│ 1 │Выручка от продаж конечной продукции │ │ │ │

│ 2 │Выручка от продаж патентов, лицензий и│ │ │ │

│ │других нематериальных активов, созданных│ │ │ │

│ │в ходе реализации проекта │ │ │ │

│ 3 │Доход от средств, включенных в│ │ │ │

│ │дополнительные фонды (возврат основного│ │ │ │

│ │капитала, проценты и пр.) │ │ │ │

│ 4 │Возмещение НДС на приобретенное│ │ │ │

│ │оборудование │ │ │ │

│ 5 │ИТОГО, ПРИТОК (сумма стр. 1 - 4) │ │ │ │

│ │ДЕНЕЖНЫЕ ОТТОКИ │ │ │ │

│ 6 │Материальные затраты на реализацию│ │ │ │

│ │проекта (оплата материалов, работ и услуг│ │ │ │

│ │сторонних организаций) │ │ │ │

│ 7 │Затраты труда с отчислениями│ │ │ │

│ │(экономическая оценка) │ │ │ │

│ 8 │ИТОГО, ОТТОК (сумма стр. 6 - 7) │ │ │ │

│ 9 │Косвенные финансовые результаты,│ │ │ │

│ │выражаемые в денежной форме (изменение│ │ │ │

│ │доходов сторонних организаций и│ │ │ │

│ │населения, обусловленное реализацией│ │ │ │

│ │проекта, изменение затрат бюджетных│ │ │ │

│ │средств на создание эквивалентного│ │ │ │

│ │количества рабочих мест и т.п. Увеличение│ │ │ │

│ │доходов или уменьшение затрат со знаком│ │ │ │

│ │"плюс", уменьшение доходов или увеличение│ │ │ │

│ │затрат со знаком "минус") │ │ │ │

│ 10 │ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ │ │ │ │

│ │ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ │ │ │ │

│ │ о │ │ │ │

│ │ Ф (m) = стр. 5 - стр. 8 + стр. 9 │ │ │ │

│ │ о │ │ │ │

│ 11 │Коэффициент распределения для Ф (m) <*>│ │ │ │

│ 12 │Поток от операционной деятельности с│ │ │ │

│ │учетом распределения (стр. 10 х стр. 11) │ │ │ │

│ │ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ │ │ │ │

│ 13 │Вложения в основные средства и прочие│ │ │ │

│ │внеоборотные активы │ │ │ │

│ 14 │Изменение оборотного капитала ("+" -│ │ │ │

│ │увеличение, "-" - уменьшение) │ │ │ │

│ 15 │Выручка от реализации выбывающего│ │ │ │

│ │имущества, включая НДС │ │ │ │

│ 16 │ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ │ │ │ │

│ │ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ │ │ │ │

│ │ и │ │ │ │

│ │ Ф (m) = - стр. 13 - стр. 14 + стр. 15 │ │ │ │

│ │ и │ │ │ │

│ 17 │Коэффициент распределения для Ф (m) <*> │ │ │ │

│ 18 │Поток от инвестиционной деятельности с│ │ │ │

│ │учетом распределения │ │ │ │

│ │ (стр. 16 х стр. 17) │ │ │ │

│ 19 │ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПРОЕКТА С УЧЕТОМ │ │ │ │

│ │ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ │ │ │ │

│ │ (стр. 12 + стр. 18) │ │ │ │

│ │ Далее расчет проводится │ │ │ │

│ │ в соответствии с табл. П3.9. │ │ │ │

└──────┴─────────────────────────────────────────┴─────┴───┴─────┘