Письмо Банка России от 15.10.1993 N 61 "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров"

В связи с изданием совместной Инструкции Центрального банка Российской Федерации и Государственного таможенного комитета Российской Федерации, согласованной с Министерством внешних экономических связей Российской Федерации, от 12 октября 1993 года N 19 и N 01-20/10283 (соответственно) "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров" (далее - Инструкция) сообщаем следующее.

1. Целью Инструкции является обеспечение контроля за поступлением в страну экспортной выручки в иностранной валюте от экспорта товаров.

2. Инструкция вводится в действие в два этапа.

С 1 января 1994 года действие Инструкции распространяется только на экспорт стратегически важных сырьевых товаров. Перечень товаров, относимых к стратегически важным, определяется постановлениями Совета Министров - Правительства Российской Федерации (на дату подписания настоящего письма - постановлениями от 26.06.92 г. N 434 и от 15.03.93 г. N 226).

С 1 марта 1994 года действие Инструкции распространяется на всю номенклатуру экспортируемых товаров.

3. До 1 января 1994 года уполномоченные банки обязаны:

а) зарегистрировать в Банке России списки "Ответственных лиц Банков" (см. пункты 8.2 - 8.5 раздела 1 Инструкции);

б) сформировать специализированные подразделения для осуществления предусмотренных указанной Инструкцией действий по реализации валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров. Обеспечить материально-техническое оснащение этих подразделений;

в) довести до сведения клиентов, осуществляющих экспорт товаров, содержание Инструкции и настоящего письма;

г) заключить договоры на обслуживание по доставке корреспонденции с Центром специальной связи Минсвязи России или - для банков г. Москвы и Московской области - согласовать с ГТК России порядок доставки и получения предусмотренных Инструкцией документов при помощи курьеров банков;

д) на основании Инструкции подготовить и утвердить внутрибанковские инструкции о порядке осуществления банком валютного контроля за поступлением выручки в иностранной валюте от экспорта товаров, предусмотрев при этом взаимодействие с таможенными органами;

е) утвердить и довести до клиентов размер и порядок взимания платы за выполнение банком операций по валютному контролю за поступлением выручки в иностранной валюте от экспорта товаров (см. пункт 8.1 раздела 1 Инструкции);

ж) разработать технологию учета сумм, указываемых банком в качестве поступивших в учетных карточках, отсылаемых в ГТК России, обеспечивающую избежание двойного учета одной и той же суммы в качестве поступившей по различным экспортным отгрузкам;

з) разработать и довести до сведения клиентов процедуру подписания паспорта сделки и заверения его копий.

До 10 декабря 1993 года уполномоченные банки обязаны информировать Банк России о точных почтовых адресах самих банков (головных контор) и их филиалов - при наличии последних.

4. Предприятиям-экспортерам рекомендуется заблаговременно:

а) подписать с обслуживающими их банками паспорта сделки по контрактам, экспорт товаров по которым подпадет в соответствии с пунктом 2 настоящего письма под действие Инструкции;

б) согласовать и подписать с иностранными партнерами дополнения/изменения к контрактам, не удовлетворяющим требованиям Инструкции и по которым уполномоченные банки отказываются подписывать паспорта сделки на основаниях, изложенных в пункте 3.5 раздела 1 Инструкции;

в) изменить условия сделок, предполагающих переуступку третьим лицам предприятием-экспортером валютной выручки от экспорта товаров, подпадающего в соответствии с пунктом 2 настоящего письма под действие Инструкции, или обратиться за соответствующим разрешением в Главное управление валютного регулирования и валютного контроля Банка России;

г) при наличии у предприятия-экспортера лицензии Банка России, допускающей незачисление указанной выручки на счета в уполномоченных банках Российской Федерации, подписать паспорт сделки с Главным территориальным управлением Банка России по месту государственной регистрации предприятия-экспортера.

5. Предусмотренный Инструкцией обмен информацией между уполномоченными банками и ГТК России, как правило, осуществляется с использованием магнитных носителей информации и телекоммуникационных сетей.

Порядок перехода уполномоченных банков к автоматизированному обмену информацией с ГТК России по телекоммуникационным сетям, имеющим выход на информационную сеть ГТК России, будет доведен до банков отдельным совместным письмом Банка России и ГТК России.

6. Главным территориальным управлениям Банка России в возможно короткие сроки довести до сведения уполномоченных банков вышеизложенное.

В срок до 1 января 1994 года проверить выполнение уполномоченными банками требований пункта 3 настоящего письма. При обнаружении случаев невыполнения указанных требований дать предписания о скорейшем устранении выявленных нарушений, информировать об этом Главное управление валютного регулирования и валютного контроля Банка России.

7. Порядок осуществления контроля со стороны Главных территориальных управлений Банка России за целевым использованием выручки в иностранной валюте от экспорта товаров предприятиями, освобожденными в соответствии с лицензиями Банка России от обязательного зачисления указанной выручки на счета в уполномоченных банках Российской Федерации (см. пункт 9 раздела II Инструкции), будет доведен до главных территориальных управлений Банка России дополнительно.

РОСЦЕНТРБАНК

В.ГЕРАЩЕНКО