Приложение 5

РЕЕСТР ЧЕКОВ N 18

"12" мая 1992 г.

---

А. Сумму чеков зачислите на счет чекодержателя 100 000 - 00

-------------------

Орловский завод Счет N 264

----------------------------------- ---

(Наименование чекодержателя)

N по МФО 235756

------

Банк чекодержателя КБ "Орелбанк" N корсчета банка 161800

------------- ------

Б. Спишите сумму чеков с банков плательщиков и чекодателей:

┌────────────┬─────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────┬────┐

│Наименование│Номер РКЦ│ Номер │Номер счета│ Сумма │Номер│Дата│

│ банка │ по МФО │корсчета│чекодателя │ чека │чека │чека│

│ │ банка │ банка │ │ (руб., │ │ │

│ │ плат-ка │ │ │ коп.) │ │ │

└────────────┴─────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴────┘

КБ "Титан" 258001 161000 72234402 100000,0 12 -

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Приложение: чеки на 1 листах.

---

Директор предприятия (подпись)

Гл. (ст.) бухгалтер (подпись)

М.П.

Примечание: дата выписки чека приводится, если плательщиком по

чеку является учреждение Сберегательного банка РФ.