Приложение 3. Сведения о поступивших и использованных денежных средствах кредитной организации по промежуточному ликвидационному балансу

N

Денежные средства (активы)

Денежные средства по входящим остаткам промежуточного ликвидационного баланса

Результаты инвентаризации: излишки (+), недостачи (-)

Поступило денежных средств от реализации имущества (активов) и взыскания задолженности

Прочие поступления денежных средств

Израсходовано денежных средств временной администрацией на функционирование кредитной организации и другие текущие обязательства за период со дня отзыва лицензии

Израсходовано денежных средств в ходе ликвидационных процедур

Денежные средства по исходящим остаткам промежуточного ликвидационного баланса

Примечание

на функционирование кредитной организации и другие текущие обязательства

на удовлетворение требований кредиторов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Наличные денежные средства

(рублевая часть балансового счета N 202)

2

Денежные средства в Банке России (всего)

(строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3)

2.1

в том числе:

на корреспондентском счете (субсчетах) кредитной организации

2.2

обязательные резервы

2.3

иные средства

3

Денежные средства на счете кредитной организации в Агентстве

4

Итого (строка 1 + строка 2 + строка 3)

4.1

в том числе в ходе добровольной ликвидации или принудительной ликвидации кредитной организации в период до открытия конкурсного производства

Справочно