Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя

Код строки

Значение показателя за отчетный период

1

2

3

Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего

01

в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)

01.01

с ценными бумагами иностранных эмитентов

01.02

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества

01.03

с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

01.04

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными

01.05

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

01.06

с проектной документацией

01.07

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент

01.08

с художественными ценностями

01.09

с иным имуществом

01.10

с дебиторской задолженностью

01.11

с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях

01.12

Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего

02

в том числе в результате изменения справедливой стоимости:

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)

02.01

ценных бумаг иностранных эмитентов

02.02

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества

02.03

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

02.04

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными

02.05

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

02.06

проектной документации

02.07

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент

02.08

художественных ценностей

02.09

иного имущества

02.10

дебиторской задолженности

02.11

денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях

02.12

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего

03

в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)

03.01

процентный доход по облигациям

03.02

дивиденды по акциям акционерных обществ

03.03

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов

03.04

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)

03.05

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)

03.06

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда

03.07

иные доходы по имуществу

03.08

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда

04

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего

05

в том числе:

управляющей компании

05.01

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже

05.02

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

06

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)

07

Прочие доходы

08

Прочие расходы

09

Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

10

Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

11

Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда

12

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов

13

Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

14