Раздел 4. Денежные средства

Номер строки

ИНН или TIN кредитной организации

ОГРН кредитной организации

Наименование кредитной организации

Код страны регистрации кредитной организации

Номер счета в кредитной организации

Код валюты денежных средств

Код денежных средств

Сумма денежных средств по данным бухгалтерского учета на начало отчетного периода, тыс. руб.

Изменения за отчетный период, тыс. руб.

поступило

выбыло

начисление процентов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подраздел 4.1. Денежная наличность в кассе

1

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

Подраздел 4.2. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

1

2

Итого

x

x

x

x

x

x

x

Подраздел 4.3. Прочие денежные средства

1

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

Итого по разделу

x

x

x

x

Номер строки

Стоимость денежных средств по данным бухгалтерского учета на конец отчетного периода - всего, тыс. руб.

Из нее стоимость денежных средств, в которые инвестированы

Стоимость денежных средств, использование которых ограничено, тыс. руб.

Кредитный рейтинг

Наименование рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг

Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Примечание

средства страховых резервов, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями

собственные средства (капитал)

в размере, отраженном по строке 065 раздела 1

в размере, отраженном по строке 066 раздела 1

1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Подраздел 4.1. Денежная наличность в кассе

1

x

x

x

2

x

x

x

Итого

x

x

x

x

x

Подраздел 4.2. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

1

2

Итого

x

x

x

x

Подраздел 4.3. Прочие денежные средства

1

x

x

x

x

2

x

x

x

x

Итого

x

x

x

x

x

x

Итого по разделу

x

x

x

x