Раздел 18. Производные финансовые инструменты

Номер строки

Категория связанной стороны

Код валюты

Код контракта

Реквизиты контрагента (для внебиржевых сделок)

На начало отчетного периода

Изменения за отчетный период

ИНН или TIN

ОГРН

наименование

код страны регистрации

количество, ед.

стоимость актива или обязательства по данным бухгалтерского учета, тыс. руб.

поступило

изменение текущей рыночной стоимости, тыс. руб.

влияние валютных курсов, тыс. руб.

выбыло (погашено)

количество, ед.

первоначальная стоимость, тыс. руб.

количество, ед.

первоначальная стоимость, тыс. руб.

накопленная корректировка, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Подраздел 18.1. Фьючерсные контракты

1

2

Итого

x

x

x

x

x

x

Подраздел 18.2. Форвардные контракты

1

2

Итого

x

x

x

x

x

x

Подраздел 18.3. Опционы

1

2

Итого

x

x

x

x

x

x

Подраздел 18.4. Свопы

1

2

Итого

x

x

x

x

x

x

Подраздел 18.5. Прочие

1

2

Итого

x

x

x

x

x

x

Итого по разделу

x

x

x

x

x

x

Номер строки

На конец отчетного периода

Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни), тыс. руб.

Сумма в разрезе ожидаемых сроков до погашения (для страховщика, не имеющего лицензию на осуществление добровольного страхования жизни), тыс. руб.

количество, ед.

стоимость актива или обязательства по данным бухгалтерского учета, тыс. руб.

до 3 месяцев

от 3 месяцев до 1 года

от 1 до 3 лет

от 3 до 5 лет

от 5 до 15 лет

свыше 15 лет

до 3 месяцев

от 3 месяцев до 1 года

свыше 1 года

всего

из нее стоимость актива, в который инвестированы

средства страховых резервов по страхованию жизни, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями

собственные средства (капитал) в размере, отраженном по строке 066 раздела 1

1

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Подраздел 18.1. Фьючерсные контракты

1

2

Итого

Подраздел 18.2. Форвардные контракты

1

2

Итого

Подраздел 18.3. Опционы

1

2

Итого

Подраздел 18.4. Свопы

1

2

Итого

Подраздел 18.5. Прочие

1

2

Итого

Итого по разделу

Номер строки

Уровень иерархии справедливой стоимости

Вид базисного актива

Стоимость базисного актива по условиям договора, в единицах валюты

Количество единиц базисного актива

Рыночная стоимость базисного актива на дату приобретения, в единицах валюты

Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату, в единицах валюты

Размер гарантийного обеспечения, в единицах валюты

Открытая позиция

Цели приобретения

Примечание

1

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Подраздел 18.1. Фьючерсные контракты

1

2

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Подраздел 18.2. Форвардные контракты

1

2

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Подраздел 18.3. Опционы

1

2

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Подраздел 18.4. Свопы

1

2

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Подраздел 18.5. Прочие

1

2