|
|
|
Вложения в долговые ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501
|
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50104
|
Долговые ценные бумаги Российской Федерации
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50105
|
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50106
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50107
|
Долговые ценные бумаги прочих резидентов
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50108
|
Долговые ценные бумаги иностранных государств
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50109
|
Долговые ценные бумаги банков-нерезидентов
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50110
|
Долговые ценные бумаги прочих нерезидентов
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50116
|
Долговые ценные бумаги Банка России
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50118
|
Долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50120
|
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50121
|
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50140
|
Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50141
|
Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
ИТОГО ПО СЧЕТУ N 501
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230
|
ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РАЗНИЦ (СЧЕТ N 50120)
|
|
x
|
x
|
|
x
|
x
|
x
|
|
502
|
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50205
|
Долговые ценные бумаги Российской Федерации
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50206
|
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50207
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50208
|
Долговые ценные бумаги прочих резидентов
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50209
|
Долговые ценные бумаги иностранных государств
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50210
|
Долговые ценные бумаги банков-нерезидентов
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50211
|
Долговые ценные бумаги прочих нерезидентов
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50214
|
Долговые ценные бумаги Банка России
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50218
|
Долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50220
|
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50221
|
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50264
|
Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50265
|
Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
231
|
ИТОГО ПО СЧЕТУ N 502
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
232
|
ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕОЦЕНКИ
(СЧЕТ N 50220)
|
|
x
|
x
|
|
x
|
x
|
x
|
|
504
|
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50401
|
Долговые ценные бумаги Российской Федерации
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50402
|
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50403
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50404
|
Долговые ценные бумаги прочих резидентов
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50405
|
Долговые ценные бумаги иностранных государств
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50406
|
Долговые ценные бумаги банков-нерезидентов
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50407
|
Долговые ценные бумаги прочих нерезидентов
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50408
|
Долговые ценные бумаги Банка России
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50418
|
Долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50427
|
Резервы на возможные потери
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50428
|
Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50429
|
Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50430
|
Корректировка резервов на возможные потери
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50431
|
Корректировка резервов на возможные потери
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
233
|
ИТОГО ПО СЧЕТУ N 504
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
234
|
ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ
(СЧЕТ N 50427)
|
|
x
|
x
|
|
x
|
x
|
x
|
|
505
|
|
Долговые ценные бумаги, не погашенные в срок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50505
|
Долговые ценные бумаги, не погашенные в срок
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50507
|
Резервы на возможные потери
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50508
|
Корректировка резервов на возможные потери
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50509
|
Корректировка резервов на возможные потери
|
П
|
|
|
|
|
|
|
|
|
235
|
ИТОГО ПО СЧЕТУ N 505
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
236
|
ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ N 50507)
|
|
x
|
x
|
|
x
|
x
|
x
|
|
|
237
|
ИТОГО ВЛОЖЕНИЙ В ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
(СЧЕТА N 501 + N 502 + N 504 + N 505)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
238
|
РЕЗЕРВЫ
(СЧЕТА N 50427, N 50507)
|
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
|
|
239
|
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ РАЗНИЦЫ (СЧЕТА N 50120, N 50220)
|
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
|
|
240
|
ИТОГО ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РАЗНИЦ, ПРОЦЕНТНЫХ ДОХОДОВ
(СТР. 237 - СТР. 238 - СТР. 239)
|
|
x
|
x
|
|
x
|
x
|
x
|