ФИНАНСЫ

Вносятся изменения в порядок определения стоимости чистых активов закрытого паевого фонда

Вводится исключение в требование об определении стоимости чистых активов закрытого паевого фонда:

- на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;

- на дату составления списка владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления требований владельцев инвестиционных паев об их погашении.

Таким исключением являются случаи, когда в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом указано, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов.

(Указание Банка России от 12.12.2016 N 4233-У; Письмо Банка России от 24.03.2017 N 54-3-2-4/607)