Порядок составления и представления отчета по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений"

Порядок

составления и представления отчета по форме 0420506

"Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений"

1. Отчет по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) составляется и представляется ежеквартально управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда начиная с квартала, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда, до квартала, предшествующего кварталу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия.

2. Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений составляется за отчетный период и представляется ежеквартально в Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода. В целях составления отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений под отчетным периодом понимается первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, год.

3. Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений подписывается руководителем управляющей компании негосударственного пенсионного фонда.

4. Данные в отчете об инвестировании средств пенсионных накоплений указываются следующим образом: сумма - в рублях с двумя десятичными знаками после запятой.

5. Данные в отчете об инвестировании средств пенсионных накоплений указываются по всем портфелям негосударственных пенсионных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.