Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1009 (ред. от 28.08.2018) "Об утверждении Правил передачи активов, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, с которой прекращаются...

Приложение N 1. Акт приема-передачи активов, в которые инвестированы передаваемые средства

Приложение N 1

к Правилам передачи активов,

находящихся в доверительном

управлении государственной

управляющей компании средствами

выплатного резерва, с которой

прекращаются (расторгаются)

договор доверительного управления

средствами выплатного резерва

и договор доверительного

управления средствами пенсионных

накоплений застрахованных лиц,

которым установлена срочная

пенсионная выплата, вновь

назначенной государственной

управляющей компании средствами

выплатного резерва

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.08.2018 N 1015)

(см. текст в предыдущей редакции)

См. данную форму в MS-Excel.

АКТ

приема-передачи активов, в которые инвестированы

________________________________________________

(наименование передаваемых средств)

"__" _________ 20__ г. г. _____________

Государственная управляющая компания средствами выплатного резерва

___________________________________________________________________________

(наименование государственной управляющей компании средствами

выплатного резерва)

в лице ___________________________________________________________________,

(должность, ф.и.о.)

действующего на основании ________________________________________________,

и государственная управляющая компания средствами выплатного резерва ______

___________________________________________________________________________

(наименование государственной управляющей компании средствами

выплатного резерва)

в лице ___________________________________________________________________,

(должность, ф.и.о.)

действующего на основании ________________________________________________,

Пенсионный фонд Российской Федерации в лице ______________________________,

(должность, ф.и.о.)

действующего на основании ________________________________________________,

составили настоящий акт о том, что государственная управляющая компания

средствами выплатного резерва _____________________________________________

(наименование государственной управляющей

компании средствами выплатного резерва)

передала, а государственная управляющая компания средствами выплатного

резерва _________________________________________ приняла следующие активы:

(наименование государственной управляющей

компании средствами выплатного резерва)

1) ценные бумаги

Наименование

выпуска

Код ценной бумаги

Количество ценных бумаг (штук)

Номинал ценной бумаги

Валюта номинала

Цена ценной бумаги (процентов от номинала)

Стоимость без накопленного купонного дохода

Накопленный купонный доход

Стоимость с учетом накопленного купонного дохода

стоимость в валюте номинала

<*>

стоимость в рублях

<**>

величина в валюте номинала

величина в рублях

<**>

стоимость в валюте номинала (ст. 7 + ст. 9)

стоимость в рублях

(ст. 8 + ст. 10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого

2) денежные средства

Валюта счета

Сумма в валюте счета

Сумма в рублях <**>

1

2

3

Итого

Государственная управляющая Государственная управляющая

компания средствами выплатного компания средствами

резерва ___________________________ выплатного резерва ____________________

(наименование (наименование

государственной управляющей государственной

компании средствами управляющей компании

выплатного резерва) средствами

выплатного резерва)

_______________ (____________) М.П. _______________ (________________) М.П.

(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Пенсионный фонд Российской Федерации

____________ (_____________) М.П.

(подпись) (ф.и.о.)

СОГЛАСОВАНО

Специализированный депозитарий ____________________________________________

(наименование специализированного

депозитария)

______________ (_______________) М.П.

(подпись) (ф.и.о.)

--------------------------------

<*> Рассчитывается на дату, предшествующую дате передачи.

<**> Рассчитывается по курсу Банка России на дату передачи.

Правила передачи активов, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, с которой прекращаются (расторгаются) договор доверительного управления средствами выплатного резерва и договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, вновь назначенной государственной управляющей компании средствами выплатного резерва Приложение N 2. Итоговый акт приема-передачи активов, в которые инвестированы передаваемые средства